Rezumat
Fundamentals First ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Mason Capital. Poziții în interior: 90. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,10 %
- Mărimea fondului
- $8,64M
- Poziții
- 90
- Randamentul dividendului
- 1,23 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 1,10 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,75 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $8,64M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $29,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,3 %
- 3 luni
- -1,0 %
- Anul acesta
- +12 %
- 1 an
- +14 %
- Market cap mediu
- $313,9B
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,32 %
- ROIC
- 16,6 %
- ROE
- 31,7 %
- Marjă brută
- 47,3 %
- Marjă operațională
- 27,7 %
- Marjă netă
- 22,6 %
- Payout ratio
- 48,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,58
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 66 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 JPMorgan 100% US Treasury Securities Money Market Fund 01/01/2054 6,0 %
- 2 GOAlphabet GOOG 2,6 %
- 3 TSTSMC TSM 2,5 %
- 4 KLKLA KLAC 2,2 %
- 5 LRLam Research LRCX 2,2 %
- 6 IBiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU 1,8 %
- 7 IBiShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV 1,8 %
- 8 GWW.W. Grainger GWW 1,8 %
- 9 IBiShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW 1,8 %
- 10 IBiShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF IBDX 1,8 %
Poziții în fond: 90. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 24 %
- Energie 19 %
- Tehnologie 17 %
- Servicii financiare 9,9 %
- Materiale de bază 6,4 %
- Altele 23 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 68 %
- Canada 6,0 %
- Franța 5,2 %
- Elveția 4,8 %
- Alte țări 16 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 21 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 15 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 79 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (68 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (53 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $110
- În 20 de ani
- $5.039
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $110 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.039.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +14 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 9,6 %
Creșterea din ultimul an: 14 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,23 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,16 pe unitate de fond, adică 1,23 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $29,5K
- Unități de fond pe zi
- 2,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $29,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,1
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 4,8 %
- Supraevaluate 71 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 66 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.