Rezumat
LSV Disciplined Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de LSV. Poziții în interior: 135. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,40 %
- Mărimea fondului
- $675,3M
- Poziții
- 135
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 41 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $57,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,1 %
- 3 luni
- +4,0 %
- Anul acesta
- +21 %
- 1 an
- +28 %
- Market cap mediu
- $1,90T
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 20,9x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 0,96 %
- ROIC
- 25,1 %
- ROE
- 54,2 %
- Marjă brută
- 58,8 %
- Marjă operațională
- 30,0 %
- Marjă netă
- 28,9 %
- Payout ratio
- 20,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,05
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 6,4 %
- 2 AAApple AAPL 5,8 %
- 3 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 3,7 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 3,5 %
- 6 GOAlphabet GOOG 3,1 %
- 7 MEMeta META 2,8 %
- 8 MUMicron MU 1,9 %
- 9 DEDell DELL 1,7 %
- 10 CSCisco CSCO 1,6 %
Poziții în fond: 135. Cele mai mari zece reprezintă 34 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 41 %
- Servicii de comunicații 14 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Servicii financiare 11 %
- Sănătate 11 %
- Altele 12 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Elveția 0,6 %
- Suedia 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 49 %
- Large cap 41 %
- Mid cap 10 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (41 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (49 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $40,00
- În 20 de ani
- $1.950
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $40,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.950.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +28 %
- Cea mai mare scădere
- -8,1 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea din ultimul an: 28 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 8,1 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $57,7K
- Unități de fond pe zi
- 1,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $57,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 21,5
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 18 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 69 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 21,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,26 % | $1,12B | +17 % | Plătește | 56 % |
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $145,5M | +24 % | Plătește | 51 % |
FL FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $2,16B | +15 % | Plătește | 51 % |
EP EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $1,65B | +17 % | Plătește | 51 % |
FL FLUS.TO Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | Canada | 0,29 % | $90,1M | +16 % | Plătește | 50 % |
FL FLXU.DE Franklin U.S. Equity UCITS ETF | Irlanda | 0,20 % | $81,1M | +22 % | Reinvestește | 50 % |