Rezumat
Matrix Advisors Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Matrix. Poziții în interior: 28. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $91,9M
- Poziții
- 28
- Randamentul dividendului
- 0,37 %
- Funcționează din
- 1983
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 1983.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 55 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 92 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $91,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $91,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,3 %
- 3 luni
- +1,3 %
- Anul acesta
- +14 %
- 1 an
- +17 %
- Market cap mediu
- $1,43T
- P/E
- 18,5x
- Forward P/E
- 16,4x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 18,0x
- EV/EBITDA
- 14,6x
- Dividend yield
- 1,53 %
- ROIC
- 18,3 %
- ROE
- 36,9 %
- Marjă brută
- 53,6 %
- Marjă operațională
- 24,7 %
- Marjă netă
- 22,9 %
- Payout ratio
- 28,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,05
Medie ponderată a celor mai mari 26 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MSMicrosoft MSFT 8,8 %
- 2 GOAlphabet GOOG 7,8 %
- 3 AAApple AAPL 7,3 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,4 %
- 5 MEMeta META 5,6 %
- 6 GNGenerac GNRC 4,0 %
- 7 MDMedtronic MDT 3,8 %
- 8 LOLowe's LOW 3,8 %
- 9 QCQualcomm QCOM 3,7 %
- 10 TETE Connectivity TEL 3,7 %
Poziții în fond: 28. Cele mai mari zece reprezintă 55 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 32 %
- Servicii financiare 23 %
- Servicii de comunicații 16 %
- Bunuri de consum ciclice 9,7 %
- Sănătate 9,0 %
- Altele 11 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 92 %
- Irlanda 7,5 %
- Alte țări 0,3 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 57 %
- Large cap 43 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (32 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (92 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (57 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 15 %
Creșterea din ultimul an: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,37 %
- Ultima plată
- $0,51
În ultimele 12 luni a plătit $0,51 pe unitate de fond, adică 0,37 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,51, în data de 23 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $91,0K
- Unități de fond pe zi
- 656
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $91,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,5
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 13 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (26), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 43 % |
LC LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | Statele Unite ale Americii | 1,18 % | $68,6M | +11 % | Plătește | 40 % |
PN PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $546,7M | -5,9 % | Plătește | 40 % |
QM QMVP.TO Hamilton Champions US Technology Index ETF | Canada | 0,19 % | $254,5M | - | Plătește | 37 % |
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $18,3M | +10 % | - | 37 % |
AP APX.PA Amundi MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF Acc | Luxemburg | 0,50 % | $514,7M | +25 % | Reinvestește | 36 % |