Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF MBSD AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$19.96 -0.42% -$0.08
Rezumat
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FlexShares. Poziții în interior: 467. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,21 %
- Mărimea fondului
- $89,0M
- Poziții
- 467
- Randamentul dividendului
- 4,18 %
- Funcționează din
- 2014
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 18 % din fond.
- Funcționează încă din anul 2014.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond mic, cu $89,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $209,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,4 %
- 3 luni
- -2,5 %
- Anul acesta
- -4,0 %
- 1 an
- -4,4 %
- 3 ani
- +0,8 %
- 5 ani
- -15 %
- 10 ani
- -18 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 7.0 12/26 2,3 %
- 2 CASH 2,2 %
- 3 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 12/26 2,0 %
- 4 UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2031 CI PN# MA2830 2,0 %
- 5 UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2033 CI PN# SB1970 1,8 %
- 6 TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 6.5 12/17 1,7 %
- 7 UMBS MORTPASS 3% 01/MAY/2037 CI PN# SB1840 1,7 %
- 8 GNMA II MORTPASS 7.5% 20/SEP/2054 SF PN# MA9910 1,7 %
- 9 UMBS MORTPASS 6.5% 01/JUN/2055 CL PN# SL2769 1,4 %
- 10 UMBS MORTPASS 4% 01/AUG/2040 CT PN# FS7792 1,3 %
Poziții în fond: 467. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $21,00
- În 20 de ani
- $1.041
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $21,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.041.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -2,0 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 4,1 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 2,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,18 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,83 pe unitate de fond, adică 4,18 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 2 nov. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $209,5K
- Unități de fond pe zi
- 10K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $209,5K.