Rezumat
Monarch Dividend Plus ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Monarch. Poziții în interior: 32. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,19 %
- Mărimea fondului
- $61,9M
- Poziții
- 32
- Randamentul dividendului
- 0,28 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,19 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $61,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $335,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +12 %
- 3 luni
- +8,8 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +21 %
- Market cap mediu
- $41,1B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 11,7x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 2,33 %
- ROIC
- 13,4 %
- ROE
- 25,1 %
- Marjă brută
- 41,0 %
- Marjă operațională
- 20,9 %
- Marjă netă
- 14,0 %
- Payout ratio
- 32,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,46
Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 BABooz Allen Hamilton BAH 3,9 %
- 2 LDLeidos LDOS 3,7 %
- 3 ACAccenture ACN 3,6 %
- 4 OSOshkosh OSK 3,6 %
- 5 FDFactSet Research Systems Inc. FDS 3,5 %
- 6 MRMarsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 3,4 %
- 7 KBKBR KBR 3,4 %
- 8 GGenpact G 3,4 %
- 9 CMComcast CMCSA 3,4 %
- 10 MTMatador Resources Company MTDR 3,4 %
Poziții în fond: 32. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 30 %
- Tehnologie 24 %
- Industrie 11 %
- Sănătate 9,9 %
- Energie 6,6 %
- Altele 19 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- India 3,4 %
După mărimea companiilor
- Large cap 67 %
- Mid cap 33 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (30 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (67 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $119
- În 20 de ani
- $5.409
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $119 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $5.409.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +21 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea din ultimul an: 21 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,28 %
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,09 pe unitate de fond, adică 0,28 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $335,3K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $335,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,9
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 56 %
- Evaluate corect 17 %
- Supraevaluate 27 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 56 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HC HCOW Amplify COWS Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $19,2M | +8,4 % | Plătește | 25 % |
CO COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $30,0M | +31 % | Plătește | 21 % |