Rezumat
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de PIMCO. Poziții în interior: 1.075. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,36 %
- Mărimea fondului
- $18,3B
- Poziții
- 1.075
- Randamentul dividendului
- 4,09 %
- Funcționează din
- 2009
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 11 % din fond.
- Un fond mare, cu $18,3B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $177,8M.
- Funcționează încă din anul 2009.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,36 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,1 %
- 3 luni
- -0,1 %
- Anul acesta
- +0,2 %
- 1 an
- 0,0 %
- 3 ani
- +0,4 %
- 5 ani
- -1,3 %
- 10 ani
- -0,9 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 US TREASURY N/B 06/31 4.125 4.13% 06/30/2031 2,5 %
- 2 US DOLLAR 1,4 %
- 3 BANK OF MONTREAL SR UNSECURED 09/28 VAR 4.43% 09/15/2028 1,1 %
- 4 PERMIAN RES OPER LLC DISC COML 4.42% 10/21/2026 1,0 %
- 5 FANNIE MAE FNR 2025 18 FM 4.59% 09/25/2054 0,9 %
- 6 HCA INC DISC COML PAPER 4.27% 11/10/2026 0,9 %
- 7 HSBC HOLDINGS PLC SR UNSECURED 06/28 VAR 4.76% 06/09/2028 0,8 %
- 8 FREDDIE MAC FHR 5513 MF 4.63% 11/25/2054 0,8 %
- 9 SYNCHRONY BANK SR UNSECURED 08/27 5.625 5.63% 08/23/2027 0,8 %
- 10 AT+T INC SR UNSECURED 08/28 VAR 4.40% 08/10/2028 0,7 %
Poziții în fond: 1.075. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 73 %
- Canada 5,9 %
- Regatul Unit 4,9 %
- Japonia 3,3 %
- Alte țări 13 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (73 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $36,00
- În 20 de ani
- $1.761
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $36,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.761.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,1 %
- Cea mai mare scădere
- -3,9 %
- Volatilitate anuală
- 1,1 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 3,9 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,09 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,33
În ultimele 12 luni a plătit $4,11 pe unitate de fond, adică 4,09 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,33, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $177,8M
- Unități de fond pe zi
- 1,8M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $177,8M.