Rezumat
NYLI Short Term Bond Fund;I este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 168. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din fond.
- Poziții
- 168
- Randamentul dividendului
- 4,43 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,3 %
- 3 luni
- -1,1 %
- Anul acesta
- -2,3 %
- 1 an
- -2,8 %
- 3 ani
- -0,3 %
- 5 ani
- -8,7 %
- 10 ani
- -19 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 Government Of The United States Of America 4.125% 15-jul-2029 13 %
- 2 Government Of The United States Of America 4.25% 31-jul-2028 9,2 %
- 3 Barclays Plc 7.385% 02-nov-2028 1,2 %
- 4 Meta Platforms, Inc. 4.2% 15-nov-2030 1,2 %
- 5 Jpmorgan Chase & Co. 4.255% 22-oct-2031 1,2 %
- 6 BX TRUST 2025-VLT7 2025-VLT7 A FLOATING 15/JUL/2044 1,1 %
- 7 Goldman Sachs Group, Inc. 4.516% 21-jan-2032 1,1 %
- 8 ALA TRUST 2025-OANA 2025-OANA A FLOATING 15/JUN/2040 0,9 %
- 9 BX 2024-BRVE 2024-BRVE A FLOATING 15/APR/2041 0,9 %
- 10 Deutsche Bank Ag, New York Branch 4.469% 10-dec-2031 0,9 %
Poziții în fond: 168. Cele mai mari zece reprezintă 30 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -2,1 %
- Cea mai mare scădere
- -10,0 %
- Volatilitate anuală
- 1,8 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 2,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 10,0 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,43 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,03
În ultimele 12 luni a plătit $0,40 pe unitate de fond, adică 4,43 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,03, în data de 30 sept. 2026.