Rezumat
NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Shs of Beneficial Interest este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 96. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.
- Poziții
- 96
- Randamentul dividendului
- 5,56 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 42 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,1 %
- 3 luni
- -5,0 %
- Anul acesta
- -4,7 %
- 1 an
- -6,5 %
- 3 ani
- -5,3 %
- 5 ani
- -33 %
- 10 ani
- -27 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 4.329% 01-jul-2040 2,2 %
- 2 Lee Cnty Fla Arpt Rev 5.25% 01-oct-2049 2,1 %
- 3 National Fin Auth N H Util Rev 6.89% 01-apr-2034 2,0 %
- 4 Delaware Transn Auth U S 301 Proj Rev 5.0% 01-jun-2055 1,8 %
- 5 Puerto Rico Comwlth 4.0% 01-jul-2033 1,7 %
- 6 Allentown Pa Neighborhood Impt Zone Dev Auth Taxrev 5.0% 01-may-2042 1,7 %
- 7 Chicago Ill Brd Ed Dedicated Cap Impt 5.75% 01-apr-2034 1,7 %
- 8 Buckeye Ohio Tob Settlement Fing Auth 5.0% 01-jun-2055 1,6 %
- 9 Metropolitan Transn Auth N Y Rev 5.25% 15-nov-2056 1,5 %
- 10 Childrens Tr Fd P R Tob Settlement Rev 5.5% 15-may-2039 1,3 %
Poziții în fond: 96. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -3,1 %
- Cea mai mare scădere
- -42 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 3,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 42 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,56 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,79 pe unitate de fond, adică 5,56 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 15 oct. 2026.