NYLI MacKay High Yield Muni Bond Fund Class R6 MMHEX NASDAQ · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$11.43 +0.00% +$0.00
Rezumat
NYLI MacKay High Yield Muni Bond Fund Class R6 este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 1.419. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.
- Poziții
- 1.419
- Randamentul dividendului
- 4,07 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,3 %
- 3 luni
- -3,4 %
- Anul acesta
- -3,1 %
- 1 an
- -3,6 %
- 3 ani
- +3,3 %
- 5 ani
- -17 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Buckeye Ohio Tob Settlement Fing Auth 5.0% 01-jun-2055 2,0 %
- 2 Puerto Rico Comwlth Aqueduct & Swr Auth Rev 5.0% 01-jul-2047 1,3 %
- 3 Public Fin Auth Wis Toll Rev 5.75% 31-dec-2065 1,2 %
- 4 Puerto Rico Comwlth Var 01-nov-2043 1,2 %
- 5 Matching Fd Spl Purp Securitization Corp Virginis 5.0% 01-oct-2039 1,1 %
- 6 Gdb Debt Recovery Auth Of Comwlth Puerto Rico 7.5% 20-aug-2040 1,1 %
- 7 New York Transn Dev Corp Spl Fac Rev 5.5% 31-dec-2054 1,0 %
- 8 Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 5.0% 01-jul-2058 0,9 %
- 9 DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT OPEN-END FUND 0,9 %
- 10 Puerto Rico Sales Tax Fing Corp Sales Tax Rev 0.0% 01-jul-2046 0,8 %
Poziții în fond: 1.419. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -3,5 %
- Cea mai mare scădere
- -24 %
- Volatilitate anuală
- 4,5 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 24 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,07 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,04
În ultimele 12 luni a plătit $0,47 pe unitate de fond, adică 4,07 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,04, în data de 30 sept. 2026.