Rezumat
Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FlexShares. Poziții în interior: 160. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,18 %
- Mărimea fondului
- $7,89M
- Poziții
- 160
- Randamentul dividendului
- 1,25 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,18 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 18 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $7,89M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $159,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,7 %
- 3 luni
- -1,3 %
- Anul acesta
- -3,0 %
- 1 an
- -3,6 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV BDS 2025A 2,5 %
- 2 MASSACHUSETTS BAY TRANSN AUTH MASS SALES TAX REV 2,1 %
- 3 CASH 1,9 %
- 4 NEW MEXICO FIN AUTH REV SR LIEN PUB PROJ REVOLVING 1,8 %
- 5 HOUSTON TEX INDPT SCH DIST TAX REF BDS 2025 1,8 %
- 6 SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST REV ST REVOLVING FD 1,7 %
- 7 SPOKANE CNTY WASH SCH DIST NO 356 CENT VY UNLTD 1,7 %
- 8 ILLINOIS ST UNIV REVS AUXILIARY FACS SYS REF BDS 1,6 %
- 9 CRYSTAL CITY TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS 1,4 %
- 10 OKLAHOMA CITY OKLA WTR UTILS TR UTIL SYS REV REF 1,4 %
Poziții în fond: 160. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Alte țări 1,9 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $18,00
- În 20 de ani
- $895
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $18,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $895.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -3,6 %
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 7,4 %
Scăderea din ultimul an: 3,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 11 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,25 %
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $1,24 pe unitate de fond, adică 1,25 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $159,8K
- Unități de fond pe zi
- 1,6K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $159,8K.