Rezumat
State Street My2027 Corporate Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 166. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $44,8M
- Poziții
- 166
- Randamentul dividendului
- 4,29 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 22 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 91 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $44,8M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $275,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,1 %
- 3 luni
- -0,2 %
- Anul acesta
- -0,6 %
- 1 an
- -0,9 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 ATHENE GLOBAL FUNDING SR SECURED 144A 05/28 4.83 3,1 %
- 2 SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 03/27 2.3 2,5 %
- 3 SANTANDER HOLDINGS USA SR UNSECURED 07/27 4.4 2,4 %
- 4 MAIN STREET CAPITAL CORP SR UNSECURED 06/27 6.5 2,4 %
- 5 FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 11/27 7.35 2,3 %
- 6 SBA COMMUNICATIONS CORP SR UNSECURED 02/27 3.875 2,2 %
- 7 LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSECURED 06/27 5.9 2,1 %
- 8 BERRY GLOBAL INC SR SECURED 01/27 1.65 2,0 %
- 9 ORACLE CORP SR UNSECURED 11/27 3.25 1,8 %
- 10 GENERAL MOTORS CO SR UNSECURED 10/27 6.8 1,8 %
Poziții în fond: 166. Cele mai mari zece reprezintă 22 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 91 %
- R.A.S. Hong Kong, China 2,5 %
- Irlanda 2,1 %
- Luxemburg 1,8 %
- Alte țări 2,9 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (91 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -0,9 %
- Cea mai mare scădere
- -1,7 %
- Volatilitate anuală
- 1,5 %
Scăderea din ultimul an: 0,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 1,7 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,29 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $1,07 pe unitate de fond, adică 4,29 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $275,8K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $275,8K.