Rezumat
State Street My2028 Municipal Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de SPDR. Poziții în interior: 68. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $7,30M
- Poziții
- 68
- Randamentul dividendului
- 2,78 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $7,30M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $17,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,3 %
- 3 luni
- +0,1 %
- Anul acesta
- -0,7 %
- 1 an
- -0,9 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 W VIRGINIA ST COMMISSIONER OF WVSTRN 09/28 FIXED 5 6,7 %
- 2 NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NYSDEV 03/33 FIXED 5 4,1 %
- 3 NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCFAC 07/34 FIXED 5 3,9 %
- 4 KENTUCKY ST PROPERTY BLDGS C KYSFAC 11/28 FIXED 5 3,8 %
- 5 CONNECTICUT ST CTS 03/28 FIXED 5 3,2 %
- 6 ALBUQUERQUE NM MUNI SCH DIST ALBSCD 08/28 FIXED 5 3,1 %
- 7 MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA MELPWR 01/28 FIXED 5 3,1 %
- 8 TEXAS ST WTR DEV BRD TXSWTR 04/49 FIXED 5 3,0 %
- 9 COLUMBUS OH COL 04/28 FIXED 5 2,8 %
- 10 ILLINOIS ST ILS 11/28 FIXED 5 2,8 %
Poziții în fond: 68. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Alte țări 0,4 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -0,9 %
- Cea mai mare scădere
- -4,1 %
- Volatilitate anuală
- 1,8 %
Scăderea din ultimul an: 0,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 4,1 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,78 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,68 pe unitate de fond, adică 2,78 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $17,9K
- Unități de fond pe zi
- 731
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $17,9K.