Rezumat
Virtus Convertible & Income Fund este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 395. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din fond.
- Poziții
- 395
- Randamentul dividendului
- 10,92 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 20 % din fond.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 55 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,3 %
- 3 luni
- -9,6 %
- Anul acesta
- -1,3 %
- 1 an
- -2,3 %
- 3 ani
- +26 %
- 5 ani
- -40 %
- 10 ani
- -44 %
- Market cap mediu
- $442,7B
- P/E
- 31,0x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 23,3x
- EV/EBITDA
- 18,7x
- Dividend yield
- 0,58 %
- ROIC
- 1,8 %
- ROE
- 2,6 %
- Marjă brută
- 52,3 %
- Marjă operațională
- -23,6 %
- Marjă netă
- -100,0 %
- Payout ratio
- 18,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 9,1x
- Beta
- 1,22
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 50 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 GOAlphabet GOOG 4,7 %
- 2 LYLive Nation Entertainment, Inc. LYV 2,4 %
- 3 NECloudflare NET 2,0 %
- 4 Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L 1,7 %
- 5 WEWelltower WELL 1,7 %
- 6 NBNebius Group N.V. NBIS 1,6 %
- 7 DDDatadog DDOG 1,6 %
- 8 LILumentum Holdings Inc. LITE 1,6 %
- 9 AKAkamai Technologies AKAM 1,5 %
- 10 HPHewlett Packard HPE 1,5 %
Poziții în fond: 395. Cele mai mari zece reprezintă 20 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 8,6 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 55 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (73 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -5,7 %
- Cea mai mare scădere
- -55 %
- Volatilitate anuală
- 18 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 5,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 55 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 10,92 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,14
În ultimele 12 luni a plătit $1,63 pe unitate de fond, adică 10,92 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,14, în data de 13 oct. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 31,0
- Bulios Score mediu
- 52 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 15 %
- Evaluate corect 8,0 %
- Supraevaluate 77 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 31,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 77 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 50 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.