Rezumat
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Aztlan. Poziții în interior: 32. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,76 %
- Mărimea fondului
- $32,0M
- Poziții
- 32
- Randamentul dividendului
- 0,33 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 51 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- 87 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,76 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
- Un fond mic, cu $32,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $69,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,9 %
- 3 luni
- -8,0 %
- Anul acesta
- +25 %
- 1 an
- +19 %
- Market cap mediu
- $68,8B
- P/E
- 28,9x
- Forward P/E
- 22,1x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 23,9x
- EV/EBITDA
- 15,9x
- Dividend yield
- 0,55 %
- ROIC
- 14,6 %
- ROE
- 28,9 %
- Marjă brută
- 42,5 %
- Marjă operațională
- 18,4 %
- Marjă netă
- 14,7 %
- Payout ratio
- 15,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,58
Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 97 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 TETenable Holdings, Inc. TENB 4,9 %
- 2 QLQualys, Inc. QLYS 4,9 %
- 3 MTMullen Group Ltd. MTL.TO 4,4 %
- 4 CRCrowdStrike CRWD 4,1 %
- 5 NTNetApp NTAP 3,8 %
- 6 ZWZurn Water Solutions ZWS 3,7 %
- 7 PIPromotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. PINFRA.MX 3,7 %
- 8 CCCrown Castle International Corp. CCI 3,7 %
- 9 LELincoln Electric LECO 3,6 %
- 10 EXExtreme Networks, Inc. EXTR 3,5 %
Poziții în fond: 32. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 51 %
- Tehnologie 39 %
- Materiale de bază 6,3 %
- Imobiliare 3,6 %
- Altele 0,2 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 87 %
- Canada 9,8 %
- Mexic 3,6 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 10 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 43 %
- Small cap 4,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (51 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (87 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (43 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $76,00
- În 20 de ani
- $3.588
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $76,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.588.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +19 %
- Cea mai mare scădere
- -25 %
- Volatilitate anuală
- 28 %
Creșterea din ultimul an: 19 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 25 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,33 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,10 pe unitate de fond, adică 0,33 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 24 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $69,4K
- Unități de fond pe zi
- 2,4K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $69,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,9
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 2,6 %
- Supraevaluate 84 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 84 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 97 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.