Rezumat
National Security Emerging Markets Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de National Security. Poziții în interior: 102. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $41,9M
- Poziții
- 102
- Randamentul dividendului
- 0,85 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %.
La ce să fiți atenți
- 43 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,75 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2023.
- Un fond mic, cu $41,9M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $47,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,0 %
- 3 luni
- -1,0 %
- Anul acesta
- +9,2 %
- 1 an
- +12 %
- 3 ani
- +56 %
- Market cap mediu
- $553,7B
- P/E
- 9,5x
- Forward P/E
- 8,0x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 7,0x
- EV/EBITDA
- 6,2x
- Dividend yield
- 1,94 %
- ROIC
- 18,8 %
- ROE
- 24,4 %
- Marjă brută
- 47,7 %
- Marjă operațională
- 29,4 %
- Marjă netă
- 27,7 %
- Payout ratio
- 18,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 0,60
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 85 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 TSTSMC TSM 14 %
- 2 SMSamsung Electronics Co., Ltd. SMSN.IL 7,7 %
- 3 ASASE ASX 4,3 %
- 4 BBH SWEEP VEHICLE 4,0 %
- 5 CIChina Construction Bank Corporation CICHY 3,8 %
- 6 HHHon Hai Precision Industry Co., Ltd. HHPD.IL 3,4 %
- 7 UMUnited Microelectronics UMC 2,8 %
- 8 SKSK hynix Inc. SKHY 2,6 %
- 9 PDPinduoduo PDD 2,4 %
- 10 RIReliance Industries Limited RIGD.IL 2,3 %
Poziții în fond: 102. Cele mai mari zece reprezintă 48 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 43 %
- Servicii financiare 18 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Servicii de comunicații 8,9 %
- Materiale de bază 6,1 %
- Altele 13 %
Pe țări
- China 18 %
- India 7,7 %
- Brazilia 6,8 %
- Africa de Sud 3,7 %
- Alte țări 64 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 30 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (43 %). Țara cu cea mai mare pondere: China (18 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (59 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +16 %
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 22 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 16 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,85 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,05
În ultimele 12 luni a plătit $0,31 pe unitate de fond, adică 0,85 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,05, în data de 22 mai 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $47,9K
- Unități de fond pe zi
- 1,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $47,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 9,5
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 43 %
- Evaluate corect 7,1 %
- Supraevaluate 49 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 9,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 49 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 85 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BR BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,44 % | $25,0M | - | - | 26 % |
AP APIE ActivePassive International Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $1,13B | +6,3 % | Plătește | 23 % |