Rezumat
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de OneAscent. Poziții în interior: 150. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,38 %
- Mărimea fondului
- $99,1M
- Poziții
- 150
- Randamentul dividendului
- 0,47 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 23 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,38 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $99,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $436,4K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,4 %
- 3 luni
- -1,3 %
- Anul acesta
- +15 %
- 1 an
- +18 %
- Market cap mediu
- $12,0B
- P/E
- 15,4x
- Forward P/E
- 12,9x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 9,9x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 1,11 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 23,4 %
- Marjă brută
- 49,4 %
- Marjă operațională
- 16,4 %
- Marjă netă
- 12,5 %
- Payout ratio
- 17,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,02
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 63 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 RGReinsurance Group of America RGA 3,9 %
- 2 US DOLLARS 2,8 %
- 3 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 2,4 %
- 4 HAHasbro HAS 2,3 %
- 5 RPRoyalty Pharma RPRX 2,2 %
- 6 RLRalph Lauren RL 2,1 %
- 7 NTNorthern Trust NTRS 2,0 %
- 8 DIHF Sinclair Corporation DINO 1,8 %
- 9 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 1,8 %
- 10 WTWatts Water Technologies WTS 1,5 %
Poziții în fond: 150. Cele mai mari zece reprezintă 23 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Servicii financiare 24 %
- Tehnologie 23 %
- Sănătate 16 %
- Bunuri de consum ciclice 13 %
- Industrie 9,9 %
- Altele 13 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- Insulele Cayman 0,4 %
- Alte țări 2,8 %
După mărimea companiilor
- Large cap 40 %
- Mid cap 40 %
- Small cap 17 %
- Micro cap 2,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (40 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $138
- În 20 de ani
- $6.169
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $138 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $6.169.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +18 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea din ultimul an: 18 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,47 %
- Ultima plată
- $0,16
În ultimele 12 luni a plătit $0,16 pe unitate de fond, adică 0,47 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 30 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $436,4K
- Unități de fond pe zi
- 13K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $436,4K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 15,4
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 32 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 49 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 15,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 49 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 63 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.