Rezumat
Invesco Short Term Municipal A este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 645. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din fond.
- Poziții
- 645
- Randamentul dividendului
- 2,39 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 11 % din fond.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,1 %
- 3 luni
- -0,3 %
- Anul acesta
- -1,1 %
- 1 an
- -1,1 %
- 3 ani
- 0,0 %
- 5 ani
- -2,9 %
- 10 ani
- -1,9 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 CASH & EQUIVALENTS 2,7 %
- 2 New York Transportation Development Corp 5.00% 08/01/2031 1,2 %
- 3 Dallas Area Rapid Transit 5.00% 12/01/2033 1,1 %
- 4 Kentucky Public Energy Authority 5.25% 06/01/2055 1,0 %
- 5 Michigan State Building Authority 3.47% 04/15/2058 1,0 %
- 6 City of New York NY 3.65% 04/01/2042 1,0 %
- 7 Michigan State Housing Development Authority 3.99% 04/01/2062 0,9 %
- 8 Board of Regents of the University of Texas System 3.42% 08/01/2056 0,9 %
- 9 Main Street Natural Gas Inc 4.00% 08/01/2052 0,8 %
- 10 Miami-Dade County Expressway Authority 5.00% 07/01/2040 0,8 %
Poziții în fond: 645. Cele mai mari zece reprezintă 11 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,2 %
- Cea mai mare scădere
- -4,7 %
- Volatilitate anuală
- 1,5 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 4,7 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,39 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,01
În ultimele 12 luni a plătit $0,09 pe unitate de fond, adică 2,39 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,01, în data de 30 sept. 2026.