Rezumat
ALPS Funds O’Shares U.S. Quality Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ALPS Funds. Poziții în interior: 101. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,48 %
- Mărimea fondului
- $728,2M
- Poziții
- 101
- Randamentul dividendului
- 1,34 %
- Funcționează din
- 2015
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,8 %.
- Funcționează încă din anul 2015.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,2 %
- 3 luni
- +4,3 %
- Anul acesta
- +7,8 %
- 1 an
- +10 %
- 3 ani
- +49 %
- 5 ani
- +43 %
- 10 ani
- +133 %
- Market cap mediu
- $1,10T
- P/E
- 22,0x
- Forward P/E
- 19,6x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 6,1x
- P/FCF
- 22,4x
- EV/EBITDA
- 15,6x
- Dividend yield
- 1,79 %
- ROIC
- 18,5 %
- ROE
- 61,0 %
- Marjă brută
- 55,8 %
- Marjă operațională
- 31,9 %
- Marjă netă
- 26,5 %
- Payout ratio
- 39,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,72
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 85 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 VVisa V 5,3 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 3 AAApple AAPL 5,1 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,9 %
- 5 MAMastercard MA 4,9 %
- 6 JNJohnson & Johnson JNJ 4,6 %
- 7 HDThe Home Depot HD 3,6 %
- 8 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,2 %
- 9 CSCisco CSCO 3,0 %
- 10 MCMcDonald's MCD 2,6 %
Poziții în fond: 101. Cele mai mari zece reprezintă 42 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 24 %
- Servicii financiare 18 %
- Servicii de comunicații 14 %
- Sănătate 13 %
- Bunuri de consum ciclice 12 %
- Altele 19 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Irlanda 3,9 %
- Elveția 0,7 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 53 %
- Large cap 47 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (53 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $48,00
- În 20 de ani
- $2.323
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $48,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.323.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +8,8 %
- Cea mai mare scădere
- -21 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 8,8 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 21 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,34 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,83 pe unitate de fond, adică 1,34 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 17 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,31M
- Unități de fond pe zi
- 21K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,31M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 22,0
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 14 %
- Evaluate corect 11 %
- Supraevaluate 75 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 22,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 75 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 85 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JQ JQTY Jensen U.S. Quality Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $26,0 | - | - | 52 % |
FD FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $1,38B | +12 % | Plătește | 49 % |
VG VGH.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (CAD-hedged) | Canada | 0,29 % | $710,5M | +8,8 % | Plătește | 48 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Canada | 0,33 % | $951,6M | +18 % | Plătește | 48 % |
LC LCOW Pacer Funds Trust - Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $28,0M | +15 % | - | 48 % |
VD VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,07 % | $127,5B | +11 % | Plătește | 48 % |