Rezumat
ALPS O'Shares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de ALPS Funds. Poziții în interior: 111. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,48 %
- Mărimea fondului
- $797,9M
- Poziții
- 111
- Randamentul dividendului
- 2,04 %
- Funcționează din
- 2016
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 21 % din fond.
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,6 %.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,0 %
- 3 luni
- -1,7 %
- Anul acesta
- +8,8 %
- 1 an
- +7,7 %
- 3 ani
- +38 %
- 5 ani
- +31 %
- Market cap mediu
- $8,54B
- P/E
- 17,0x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 14,5x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,82 %
- ROIC
- 15,4 %
- ROE
- 24,8 %
- Marjă brută
- 46,4 %
- Marjă operațională
- 22,1 %
- Marjă netă
- 17,1 %
- Payout ratio
- 31,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,78
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 79 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 2,2 %
- 2 NHNational HealthCare Corporation NHC 2,2 %
- 3 GGGraco Inc. GGG 2,2 %
- 4 UHUniversal Health Services UHS 2,1 %
- 5 EHEncompass Health EHC 2,1 %
- 6 LELincoln Electric LECO 2,1 %
- 7 AOA. O. Smith AOS 2,1 %
- 8 NYThe New York Times NYT 2,0 %
- 9 BMBadger Meter BMI 2,0 %
- 10 DCDonaldson DCI 2,0 %
Poziții în fond: 111. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Industrie 26 %
- Servicii financiare 19 %
- Tehnologie 17 %
- Bunuri de consum ciclice 14 %
- Sănătate 10 %
- Altele 14 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Bermuda 1,8 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Large cap 41 %
- Mid cap 59 %
- Small cap 0,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (26 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (59 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $48,00
- În 20 de ani
- $2.323
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $48,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.323.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +5,6 %
- Cea mai mare scădere
- -20 %
- Volatilitate anuală
- 13 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 20 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,04 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $0,97 pe unitate de fond, adică 2,04 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 17 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,94M
- Unități de fond pe zi
- 62K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,94M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,0
- Bulios Score mediu
- 72 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 61 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 61 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 79 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NT NTRL First Trust Merger Arbitrage ETF | Statele Unite ale Americii | 0,95 % | $19,0M | +3,9 % | Plătește | 25 % |
QM QMID WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund | Statele Unite ale Americii | 0,38 % | $1,57M | +4,8 % | Plătește | 24 % |
SD SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $11,0B | +12 % | Plătește | 24 % |
SD SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $879,0M | +4,9 % | Plătește | 24 % |
XM XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $5,44B | +10 % | Plătește | 22 % |
FS FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $58,5M | +2,0 % | Plătește | 22 % |