Rezumat
Overlay Shares Core Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Overlay Shares. Poziții în interior: 11. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $47,3M
- Poziții
- 11
- Randamentul dividendului
- 7,78 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond mic, cu $47,3M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $219,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- -1,8 %
- Anul acesta
- -3,8 %
- 1 an
- -5,4 %
- 3 ani
- +5,3 %
- 5 ani
- -23 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF AGG 100 %
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,4 %
- 3 SPXW US 10/30/26 P7600 0,2 %
- 4 SPXW US 11/03/26 P7550 0,1 %
- 5 SPXW US 10/29/26 P7600 0,1 %
- 6 SPXW US 11/02/26 P7550 0,1 %
- 7 Cash & Other 0,1 %
- 8 SPXW US 11/02/26 P7650 0,2 %
- 9 SPXW US 11/03/26 P7650 0,2 %
- 10 SPXW US 10/29/26 P7700 0,3 %
Poziții în fond: 11. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 37 %
- Servicii financiare 12 %
- Servicii de comunicații 9,9 %
- Bunuri de consum ciclice 9,6 %
- Sănătate 9,1 %
- Altele 22 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (37 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -5,2 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 6,9 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 5,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 7,78 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $1,53 pe unitate de fond, adică 7,78 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $219,0K
- Unități de fond pe zi
- 11K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $219,0K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CP CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | Statele Unite ale Americii | 0,31 % | $6,97M | -2,1 % | - | 100 % |
AG AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | Statele Unite ale Americii | 0,55 % | $281,0M | -8,6 % | Plătește | 96 % |
BN BNDY Horizon Core Bond ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $420,6M | -6,8 % | Plătește | 62 % |
BN BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | Statele Unite ale Americii | 0,61 % | $192,1M | -5,3 % | Plătește | 50 % |
CA CASAX Catalyst/Aspect Enhanced Multi-Asset A· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,00 % | $37,0M | +17 % | Plătește | 42 % |
MP MPRO Monarch ProCap ETF | Statele Unite ale Americii | 1,03 % | $255,7M | +6,0 % | Plătește | 39 % |