Rezumat
Overlay Shares Short Term Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Overlay Shares. Poziții în interior: 9. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,79 %
- Mărimea fondului
- $61,1M
- Poziții
- 9
- Randamentul dividendului
- 8,90 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 100 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,79 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond mic, cu $61,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $280,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,5 %
- 3 luni
- -1,7 %
- Anul acesta
- -2,9 %
- 1 an
- -3,9 %
- 3 ani
- +3,3 %
- 5 ani
- -14 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 VCVanguard Short-Term Corporate Bond ETF VCSH 100 %
- 2 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,5 %
- 3 SPXW US 10/30/26 P7600 0,2 %
- 4 SPXW US 10/29/26 P7600 0,2 %
- 5 SPXW US 10/19/26 P7700 0,2 %
- 6 Cash & Other 0,1 %
- 7 SPXW US 10/19/26 P7750 0,3 %
- 8 SPXW US 10/29/26 P7700 0,3 %
- 9 SPXW US 10/30/26 P7800 0,5 %
Poziții în fond: 9. Cele mai mari zece reprezintă 100 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 39 %
- Servicii financiare 12 %
- Servicii de comunicații 9,5 %
- Bunuri de consum ciclice 9,3 %
- Sănătate 9,3 %
- Altele 21 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (39 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $79,00
- În 20 de ani
- $3.720
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $79,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.720.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 5 ani
- -3,0 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 4,9 %
Scăderea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,90 %
- Plăți pe an
- 3
- Ultima plată
- $0,12
În ultimele 12 luni a plătit $1,90 pe unitate de fond, adică 8,90 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,12, în data de 29 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $280,5K
- Unități de fond pe zi
- 13K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $280,5K.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SH SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund Class I· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,00 % | $18,2M | +4,5 % | Plătește | 34 % |
SH SHIEX Catalyst Buffered Shield Fund Class A· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,00 % | $18,1M | +4,5 % | Plătește | 34 % |