Rezumat
PGIM AAA CLO ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de PGIM. Poziții în interior: 333. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,19 %
- Mărimea fondului
- $14,9B
- Poziții
- 333
- Randamentul dividendului
- 4,65 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 16 % din fond.
- Un fond mare, cu $14,9B în administrare.
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $124,4M.
La ce să fiți atenți
- 83 % din fond se află într-o singură țară (Insulele Cayman).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,1 %
- 3 luni
- 0,0 %
- Anul acesta
- +0,3 %
- 1 an
- +0,1 %
- 3 ani
- +1,9 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 6,4 %
- 2 CBAMR 2017-2 LTD 1,3 %
- 3 RR 48 LTD 1,3 %
- 4 REGATTA XXVII FUNDING LTD 1,1 %
- 5 REGATTA XXI FUNDING LTD 1,1 %
- 6 BENEFIT STREET PARTNERS CLO XII-B LTD 1,0 %
- 7 GOLDENTTREE LOAN MANAGEMENT US CLO 1 LTD 1,0 %
- 8 CARVAL CLO VII-C LTD 1,0 %
- 9 BATTALION CLO LTD 1,0 %
- 10 BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIV LTD 1,0 %
Poziții în fond: 333. Cele mai mari zece reprezintă 16 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Insulele Cayman 83 %
- Statele Unite ale Americii 14 %
- Regatul Unit 4,7 %
- Bermuda 0,9 %
Țara cu cea mai mare pondere: Insulele Cayman (83 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $19,00
- În 20 de ani
- $944
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $19,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $944.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 3 ani
- +0,6 %
- Cea mai mare scădere
- -1,8 %
- Volatilitate anuală
- 1,4 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 0,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 1,8 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,65 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $2,39 pe unitate de fond, adică 4,65 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $124,4M
- Unități de fond pe zi
- 2,4M
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $124,4M.