Rezumat
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Franklin Templeton. Poziții în interior: 60. Cele mai mari zece reprezintă 53 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,71 %
- Mărimea fondului
- $30,0M
- Poziții
- 60
- Randamentul dividendului
- 5,54 %
- Funcționează din
- 2023
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 25 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 53 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 50 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- Costurile de 0,71 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond mic, cu $30,0M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $235,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,8 %
- 3 luni
- -2,4 %
- Anul acesta
- +24 %
- 1 an
- +22 %
- 3 ani
- +95 %
- Market cap mediu
- $625,7B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 15,9x
- EV/EBITDA
- 10,3x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 21,2 %
- ROE
- 33,6 %
- Marjă brută
- 50,2 %
- Marjă operațională
- 36,6 %
- Marjă netă
- -7,9 %
- Payout ratio
- 14,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 1,18
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 22 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 10 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,6 %
- 4 ICICICI Bank Limited ICICIBANK.BO 3,2 %
- 5 10KB Financial Group Inc. 105560.KS 2,8 %
- 6 ITItaú Unibanco Holding S.A. ITUB4.SA 2,7 %
- 7 13Nan Ya Plastics Corporation 1303.TW 2,4 %
- 8 BHBharti Airtel Limited BHARTIARTL.BO 2,2 %
- 9 40SK Square Co., Ltd. 402340.KS 2,1 %
- 10 NTNTPC Limited NTPC.BO 2,1 %
Poziții în fond: 60. Cele mai mari zece reprezintă 53 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 50 %
- Servicii financiare 23 %
- Servicii de comunicații 6,0 %
- Industrie 4,4 %
- Materiale de bază 3,8 %
- Altele 12 %
Pe țări
- Taiwan 38 %
- Coreea de Sud 25 %
- India 16 %
- Brazilia 7,0 %
- Alte țări 15 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 39 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 2,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (50 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (38 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (58 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $71,00
- În 20 de ani
- $3.367
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $71,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.367.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +25 %
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 29 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 25 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 19 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 5,54 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $4,50
În ultimele 12 luni a plătit $4,50 pe unitate de fond, adică 5,54 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $4,50, în data de 19 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $235,9K
- Unități de fond pe zi
- 2,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $235,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 13,9
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 3,4 %
- Supraevaluate 74 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 74 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $1,04B | +24 % | Plătește | 46 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | Africa de Sud | 0,48 % | - | +21 % | Reinvestește | 45 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $4,48B | +34 % | Plătește | 44 % |
KE KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $125,3M | +34 % | Plătește | 44 % |
FV FVSJ.DE Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | Irlanda | 0,14 % | $885,6M | +42 % | Reinvestește | 44 % |
TW TWMIX American Century Emerging Markets Investor Class· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 1,26 % | $1,82B | +21 % | Plătește | 43 % |