Rezumat
Invesco Financial Preferred ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 102. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,56 %
- Mărimea fondului
- $597,7M
- Poziții
- 102
- Randamentul dividendului
- 6,90 %
- Funcționează din
- 2006
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 21 % din fond.
- Funcționează încă din anul 2006.
La ce să fiți atenți
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Servicii financiare).
- 90 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,56 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,7 %
- 3 luni
- -7,2 %
- Anul acesta
- -11 %
- 1 an
- -14 %
- 3 ani
- -5,1 %
- 5 ani
- -33 %
- 10 ani
- -34 %
- Market cap mediu
- $283,0B
- P/E
- 2,0x
- Forward P/E
- 1,9x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 0,3x
- P/FCF
- 1,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 7,03 %
- ROIC
- -
- ROE
- 15,5 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 21,4 %
- Marjă netă
- 17,4 %
- Payout ratio
- 13,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 1,16
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PC 2,8 %
- 2 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PD 2,5 %
- 3 WFWells Fargo & Company WFC-PZ 2,3 %
- 4 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PM 2,1 %
- 5 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PL 2,1 %
- 6 BABank of America Corporation BAC-PB 2,0 %
- 7 COCapital One Financial Corporation COF-PI 1,9 %
- 8 BABank of America Corporation BAC-PM 1,8 %
- 9 ALThe Allstate Corporation ALL-PH 1,8 %
- 10 JPJPMorgan Chase & Co. JPM-PK 1,7 %
Poziții în fond: 102. Cele mai mari zece reprezintă 21 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Servicii financiare 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 90 %
- Bermuda 3,7 %
- Alte țări 6,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 43 %
- Large cap 43 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 2,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 92 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Servicii financiare (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (90 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (43 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $56,00
- În 20 de ani
- $2.691
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $56,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.691.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -4,0 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 6,5 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 4,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 6,90 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,87 pe unitate de fond, adică 6,90 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 19 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $2,60M
- Unități de fond pe zi
- 207K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $2,60M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 2,0
- Bulios Score mediu
- 73 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 89 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 11 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 2,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 89 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PD PDSE.DE Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | Irlanda | 0,55 % | $169,3M | -17 % | Plătește | 51 % |
PG PGX Invesco Preferred ETF | Statele Unite ale Americii | 0,50 % | $3,56B | -14 % | Plătește | 51 % |
PS PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $620,9M | -15 % | Plătește | 46 % |
ZU ZUP.TO BMO US Preferred Share Index ETF | Canada | 0,50 % | $28,1M | -13 % | Plătește | 29 % |
EP EPRF Innovator S&P Inv. Grade Preferred ETF | Statele Unite ale Americii | 0,47 % | $63,1M | -14 % | Plătește | 29 % |
PF PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $11,9B | -9,1 % | Plătește | 24 % |