Rezumat
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class I este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 55. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din fond.
- Poziții
- 55
- Randamentul dividendului
- 8,33 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 32 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,0 %
- 3 luni
- -5,0 %
- Anul acesta
- +7,2 %
- 1 an
- -1,7 %
- 3 ani
- +34 %
- 5 ani
- -6,1 %
- 10 ani
- +17 %
- Market cap mediu
- $65,4B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 21,9x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 2,77 %
- ROIC
- 32.441,9 %
- ROE
- 21,3 %
- Marjă brută
- 49,3 %
- Marjă operațională
- 31,0 %
- Marjă netă
- 20,3 %
- Payout ratio
- 55,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,1x
- Beta
- 0,60
Medie ponderată a celor mai mari 48 companii, care reprezintă 89 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 6,8 %
- 2 UNUnion Pacific UNP 5,6 %
- 3 NENextEra Energy NEE 4,7 %
- 4 SCSouthern Copper Corporation SCCO 3,8 %
- 5 CSCSX Corporation CSX 3,7 %
- 6 Williams Cos Inc/The 3,6 %
- 7 CPCanadian Pacific Kansas City Ltd. CP.TO 3,5 %
- 8 SRSempra SRE 2,8 %
- 9 TRTarga Resources Corp. TRGP 2,8 %
- 10 XEXcel Energy Inc. XEL 2,8 %
Poziții în fond: 55. Cele mai mari zece reprezintă 40 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Large cap 88 %
- Mid cap 12 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 89 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (88 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 10 ani
- +1,6 %
- Cea mai mare scădere
- -32 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 1,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 32 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 8,33 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $1,34 pe unitate de fond, adică 8,33 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 17 sept. 2026.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 20,0
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 18 %
- Evaluate corect 19 %
- Supraevaluate 62 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 20,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 62 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (48), care reprezintă 89 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RI RIFR Russell Investments Exchange Traded Funds - Russell Investments Global Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $45,3M | +6,9 % | - | 54 % |
BI BILT iShares Infrastructure Active ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $116,3M | +3,6 % | - | 54 % |
IF IFRA.AX VanEck - FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,20 % | $1,53B | +3,8 % | Plătește | 47 % |
VB VBLD.AX Vanguard Global Infrastructure Index ETF | Australia | 0,47 % | $447,8M | -2,5 % | Plătește | 45 % |
GL GLIN.AX iShares Core FTSE Global Infrastructure (AUD Hedged) ETF | Australia | 0,15 % | $1,34B | +1,0 % | Plătește | 45 % |
CB CBUX.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF Accum USD | Irlanda | 0,65 % | $1,88B | +11 % | Reinvestește | 43 % |