Rezumat
Invesco Golden Dragon China ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 69. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,70 %
- Mărimea fondului
- $82,5M
- Poziții
- 69
- Randamentul dividendului
- 2,04 %
- Funcționează din
- 2004
Ce pledează pentru
- Funcționează încă din anul 2004.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 58 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 44 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum ciclice).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (China).
- Costurile de 0,70 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 78 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $82,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $500,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,5 %
- 3 luni
- -10 %
- Anul acesta
- -27 %
- 1 an
- -34 %
- 3 ani
- -17 %
- 5 ani
- -56 %
- 10 ani
- -37 %
- Market cap mediu
- $36,4B
- P/E
- 7,4x
- Forward P/E
- 9,6x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 0,1x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 2,44 %
- ROIC
- 3,4 %
- ROE
- 4,9 %
- Marjă brută
- 38,6 %
- Marjă operațională
- 9,8 %
- Marjă netă
- 10,5 %
- Payout ratio
- 18,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,85
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 YUYum China Holdings, Inc. YUMC 8,4 %
- 2 BAAlibaba BABA 8,2 %
- 3 JDJD.com JD 8,1 %
- 4 NTNetEase NTES 7,1 %
- 5 BIBaidu BIDU 5,6 %
- 6 EDNew Oriental EDU 4,4 %
- 7 YMFull Truck Alliance Co. Ltd. YMM 4,3 %
- 8 HTHuazhu HTHT 4,1 %
- 9 VIVipshop VIPS 4,0 %
- 10 BZKanzhun Limited BZ 4,0 %
Poziții în fond: 69. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 44 %
- Tehnologie 19 %
- Servicii de comunicații 17 %
- Bunuri de consum defensive 9,8 %
- Servicii financiare 2,9 %
- Altele 7,5 %
Pe țări
- China 99 %
- Canada 0,6 %
- Singapore 0,4 %
- R.A.S. Hong Kong, China 0,4 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 8,2 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 37 %
- Small cap 9,4 %
- Micro cap 1,9 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (44 %). Țara cu cea mai mare pondere: China (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (44 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $70,00
- În 20 de ani
- $3.322
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $70,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.322.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -4,5 %
- Cea mai mare scădere
- -78 %
- Volatilitate anuală
- 23 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 4,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 78 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,04 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,15
În ultimele 12 luni a plătit $0,43 pe unitate de fond, adică 2,04 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,15, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $500,7K
- Unități de fond pe zi
- 24K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $500,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 7,4
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 57 %
- Evaluate corect 25 %
- Supraevaluate 18 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 7,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 57 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
28 2826.HK Global X China Cloud Computing ETF (HKD) | R.A.S. Hong Kong, China | 0,68 % | $18,4M | -30 % | Reinvestește | 23 % |