Rezumat
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 29. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,75 %
- Mărimea fondului
- $64,1M
- Poziții
- 29
- Randamentul dividendului
- 1,35 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 56 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 97 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $64,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $68,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,9 %
- 3 luni
- -3,7 %
- Anul acesta
- +24 %
- 1 an
- +29 %
- Market cap mediu
- $42,3B
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 10,4x
- EV/EBITDA
- 10,9x
- Dividend yield
- 4,32 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 26,7 %
- Marjă brută
- 39,8 %
- Marjă operațională
- 27,8 %
- Marjă netă
- 16,5 %
- Payout ratio
- 82,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 4,0x
- Beta
- -0,17
Medie ponderată a celor mai mari 23 companii, care reprezintă 91 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 TRTarga Resources Corp. TRGP 8,7 %
- 2 PAPlains GP Holdings, L.P. PAGP 6,8 %
- 3 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 6,2 %
- 4 TRTC Energy Corporation TRP 5,6 %
- 5 LNCheniere Energy, Inc. LNG 5,1 %
- 6 OKONEOK, Inc. OKE 5,1 %
- 7 PBPembina Pipeline Corporation PBA 5,0 %
- 8 KMKinder Morgan KMI 4,8 %
- 9 Energy Transfer LP 4,6 %
- 10 KEKeyera Corp. KEYUF 4,5 %
Poziții în fond: 29. Cele mai mari zece reprezintă 56 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Energie 97 %
- Utilități 2,1 %
- Servicii financiare 1,0 %
- Altele 0,00 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 74 %
- Canada 26 %
- Alte țări 0,08 %
După mărimea companiilor
- Large cap 70 %
- Mid cap 27 %
- Small cap 3,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 91 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (97 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (74 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (70 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $75,00
- În 20 de ani
- $3.544
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $75,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.544.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +29 %
- Cea mai mare scădere
- -16 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea din ultimul an: 29 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 16 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,35 %
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,40 pe unitate de fond, adică 1,35 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $68,0K
- Unități de fond pe zi
- 2,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $68,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,0
- Bulios Score mediu
- 59 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 39 %
- Evaluate corect 5,7 %
- Supraevaluate 56 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,0 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 56 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (23), care reprezintă 91 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,45 % | $3,60B | +25 % | Plătește | 72 % |
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,80 % | $304,4M | +13 % | Plătește | 71 % |
EI EINC VanEck Energy Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,46 % | $81,5M | +27 % | Plătește | 68 % |
UM UMI USCF Midstream Energy Income Fund | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $528,8M | +23 % | Plătește | 59 % |
TP TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | Statele Unite ale Americii | 0,40 % | $893,1M | +22 % | Plătește | 56 % |
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $458,3M | +28 % | Plătește | 55 % |