Rezumat
Virtus KAR Small-Cap Core Fund Class C este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 26. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din fond.
- Poziții
- 26
- Randamentul dividendului
- 21,68 %
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 58 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 33 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,2 %
- 3 luni
- -4,9 %
- Anul acesta
- +2,5 %
- 1 an
- -17 %
- 3 ani
- -0,8 %
- 5 ani
- -4,6 %
- 10 ani
- +161 %
- Market cap mediu
- $8,13B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 17,1x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 14,3 %
- ROE
- 23,8 %
- Marjă brută
- 37,2 %
- Marjă operațională
- 17,5 %
- Marjă netă
- 13,5 %
- Payout ratio
- 36,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,90
Medie ponderată a celor mai mari 26 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 WTWatts Water Technologies WTS 7,9 %
- 2 SSSimpson Manufacturing Co. SSD 7,6 %
- 3 GOAcushnet GOLF 6,6 %
- 4 PRPrimerica PRI 6,4 %
- 5 TTThe Toro Company TTC 6,2 %
- 6 RBRegal Beloit Corporation RBC 6,0 %
- 7 LSLandstar System LSTR 5,3 %
- 8 FCFTI Consulting FCN 4,3 %
- 9 EMEMCOR EME 4,2 %
- 10 FHFirst Hawaiian, Inc. FHB 3,6 %
Poziții în fond: 26. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Large cap 26 %
- Mid cap 74 %
- Small cap 0,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (74 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -33 %
- Volatilitate anuală
- 25 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 33 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 21,68 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $6,68
În ultimele 12 luni a plătit $6,68 pe unitate de fond, adică 21,68 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $6,68, în data de 16 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,9
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 3,0 %
- Supraevaluate 73 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 73 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (26), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.