Rezumat
PIMCO ETF Trust - PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de PIMCO. Poziții în interior: 1.326. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,71 %
- Mărimea fondului
- $1,35B
- Poziții
- 1.326
- Randamentul dividendului
- 0,38 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
- Un fond mare, cu $1,35B în administrare.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 58 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 112 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,71 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,5 %
- 3 luni
- -3,2 %
- Anul acesta
- -5,4 %
- 1 an
- -6,0 %
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 FNMA TBA 30 YR 6 SINGLE FAMILY MORTGAGE 6.00% 12/15/2054 16 %
- 2 FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00% 12/10/2056 12 %
- 3 FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.50% 11/12/2056 5,9 %
- 4 FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00% 11/12/2056 3,8 %
- 5 FNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE 2.00% 11/12/2056 3,7 %
- 6 GNMA II POOL MA7649 G2 10/51 FIXED 2.5 2.50% 10/20/2051 3,6 %
- 7 3622AEX35 GNMA II MULTPL SGL 30YR 6.50% 10/15/2056 3,5 %
- 8 GNMA II POOL MB0742 G2 11/55 FIXED 3.5 3.50% 11/20/2055 3,3 %
- 9 FED HM LN PC POOL RJ6011 FR 03/56 FIXED 5 5.00% 03/01/2056 3,2 %
- 10 FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE 3.00% 12/10/2056 2,7 %
Poziții în fond: 1.326. Cele mai mari zece reprezintă 58 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 112 %
- Insulele Cayman 1,0 %
- Bermuda 0,1 %
- Panama 0,04 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (112 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $71,00
- În 20 de ani
- $3.367
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $71,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.367.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -6,0 %
- Cea mai mare scădere
- -9,5 %
- Volatilitate anuală
- 5,1 %
Scăderea din ultimul an: 6,0 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 9,5 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,38 %
- Ultima plată
- $0,18
În ultimele 12 luni a plătit $0,18 pe unitate de fond, adică 0,38 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,18, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $6,76M
- Unități de fond pe zi
- 144K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $6,76M.