Rezumat
Astoria Real Assets ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de AXS Investments. Poziții în interior: 88. Cele mai mari zece reprezintă 27 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,58 %
- Mărimea fondului
- $157,7M
- Poziții
- 88
- Randamentul dividendului
- 1,49 %
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,58 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,75 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %.
La ce să fiți atenți
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $540,5K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -2,3 %
- 3 luni
- -5,6 %
- Anul acesta
- +8,3 %
- 1 an
- +9,2 %
- 3 ani
- +60 %
- Market cap mediu
- $132,4B
- P/E
- 18,9x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 17,3x
- EV/EBITDA
- 10,7x
- Dividend yield
- 2,03 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 29,0 %
- Marjă brută
- 36,3 %
- Marjă operațională
- 23,0 %
- Marjă netă
- 17,8 %
- Payout ratio
- 38,5 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,15
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 74 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 GLSPDR Gold MiniShares Trust GLDM 3,9 %
- 2 COSprott Physical Copper Trust COP-UN.TO 3,0 %
- 3 XOExxon Mobil XOM 2,9 %
- 4 SHShell SHEL 2,8 %
- 5 ABABB Ltd ABBN.SW 2,6 %
- 6 CACaterpillar CAT 2,5 %
- 7 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,5 %
- 8 GEGE Vernova GEV 2,4 %
- 9 LMLockheed Martin LMT 2,1 %
- 10 NENewmont NEM 2,0 %
Poziții în fond: 88. Cele mai mari zece reprezintă 27 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Industrie 33 %
- Energie 22 %
- Materiale de bază 19 %
- Servicii financiare 8,2 %
- Imobiliare 8,2 %
- Altele 10,0 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 62 %
- Japonia 6,2 %
- Regatul Unit 5,7 %
- Canada 5,7 %
- Alte țări 20 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 15 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 3,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 86 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (33 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (62 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (82 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $58,00
- În 20 de ani
- $2.782
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $58,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.782.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +17 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 17 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,49 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,07
În ultimele 12 luni a plătit $0,29 pe unitate de fond, adică 1,49 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,07, în data de 24 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $540,5K
- Unități de fond pe zi
- 27K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $540,5K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 18,9
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 20 %
- Evaluate corect 20 %
- Supraevaluate 60 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 18,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 74 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.