Rezumat
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund Class C este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 26. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din fond.
- Poziții
- 26
- Randamentul dividendului
- 86,52 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 57 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 83 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,4 %
- 3 luni
- -2,3 %
- Anul acesta
- -5,0 %
- 1 an
- -51 %
- 3 ani
- -60 %
- 5 ani
- -80 %
- 10 ani
- -45 %
- Market cap mediu
- $4,37B
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 16,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 14,4x
- EV/EBITDA
- 15,1x
- Dividend yield
- 0,88 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 19,5 %
- Marjă brută
- 36,8 %
- Marjă operațională
- 17,3 %
- Marjă netă
- 11,4 %
- Payout ratio
- 17,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 0,90
Medie ponderată a celor mai mari 25 companii, care reprezintă 93 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SFServisFirst Bancshares, Inc. SFBS 7,3 %
- 2 AAAAON AAON 6,8 %
- 3 Triumph Financial Inc 6,5 %
- 4 ALAlliance Laundry Holdings Inc. ALH 6,0 %
- 5 TTThe Toro Company TTC 5,7 %
- 6 EPEnerpac Tool Group Corp. EPAC 5,2 %
- 7 GSGoosehead Insurance, Inc GSHD 5,2 %
- 8 KNKinsale Capital Group KNSL 5,1 %
- 9 RYRyan Specialty Holdings RYAN 4,6 %
- 10 USU.S. Physical Therapy, Inc. USPH 4,4 %
Poziții în fond: 26. Cele mai mari zece reprezintă 57 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mid cap 70 %
- Small cap 28 %
- Micro cap 2,4 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (70 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -5,9 %
- Cea mai mare scădere
- -83 %
- Volatilitate anuală
- 63 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 5,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 83 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 86,52 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $8,29
În ultimele 12 luni a plătit $8,29 pe unitate de fond, adică 86,52 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $8,29, în data de 16 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,7
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 43 %
- Evaluate corect 6,0 %
- Supraevaluate 51 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,7 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 51 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (25), care reprezintă 93 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.