Rezumat
Corgi ETF Trust I - Corgi IP Licensing & Royalties ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Corgi Funds. Poziții în interior: 32. Cele mai mari zece reprezintă 54 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $1,08M
- Poziții
- 32
- Funcționează din
- 2026
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 54 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 47 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2026.
- Un fond mic, cu $1,08M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $8,91K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,0 %
- 3 luni
- +1,0 %
- Market cap mediu
- $96,2B
- P/E
- 26,4x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 3,8x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 15,3x
- Dividend yield
- 1,23 %
- ROIC
- 21,3 %
- ROE
- 25,6 %
- Marjă brută
- 64,4 %
- Marjă operațională
- 26,7 %
- Marjă netă
- 20,5 %
- Payout ratio
- 32,4 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 1,97
Medie ponderată a celor mai mari 29 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 MCMcDonald's MCD 7,3 %
- 2 QCQualcomm QCOM 6,6 %
- 3 NFNetflix NFLX 5,8 %
- 4 DIDisney DIS 5,5 %
- 5 IBIBM IBM 5,0 %
- 6 ARArm ARM 4,9 %
- 7 CDCadence CDNS 4,8 %
- 8 YUYum! Brands, Inc. YUM 4,6 %
- 9 SNSynopsys SNPS 4,5 %
- 10 RPRoyalty Pharma RPRX 4,5 %
Poziții în fond: 32. Cele mai mari zece reprezintă 54 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 47 %
- Servicii de comunicații 22 %
- Bunuri de consum ciclice 21 %
- Sănătate 7,7 %
- Industrie 3,2 %
- Altele 0,01 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Regatul Unit 5,2 %
- Finlanda 2,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 16 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 16 %
- Small cap 2,6 %
- Micro cap 1,8 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (47 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (63 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -15 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $8,91K
- Unități de fond pe zi
- 368
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $8,91K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,4
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 18 %
- Supraevaluate 60 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 60 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (29), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SM SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,35 % | $172,2M | +30 % | Plătește | 20 % |