Rezumat
GMO International Quality ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de GMO. Poziții în interior: 38. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,60 %
- Mărimea fondului
- $280,0M
- Poziții
- 38
- Randamentul dividendului
- 0,21 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,60 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $505,3K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +3,8 %
- 3 luni
- +6,1 %
- Anul acesta
- +4,6 %
- 1 an
- +5,6 %
- Market cap mediu
- $336,8B
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 22,5x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,1x
- P/FCF
- 15,3x
- EV/EBITDA
- 13,9x
- Dividend yield
- 1,81 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 26,2 %
- Marjă brută
- 50,1 %
- Marjă operațională
- 22,1 %
- Marjă netă
- 17,6 %
- Payout ratio
- 43,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,53
Medie ponderată a celor mai mari 21 companii, care reprezintă 66 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 TSTSMC TSM 5,5 %
- 2 SASAP SE SAPGF 4,9 %
- 3 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 4,9 %
- 4 ULUnilever UL 4,5 %
- 5 KERRY GROUP PLC A 4,2 %
- 6 RHRoche Holding AG RHHBY 4,0 %
- 7 NVNovartis NVS 3,9 %
- 8 ASASML ASML 3,8 %
- 9 LRL'Oréal S.A. LRLCY 3,7 %
- 10 SASafran SA SAFRY 3,5 %
Poziții în fond: 38. Cele mai mari zece reprezintă 43 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Franța 16 %
- Regatul Unit 12 %
- Elveția 7,9 %
- Statele Unite ale Americii 7,3 %
- Alte țări 57 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 43 %
- Large cap 48 %
- Micro cap 9,2 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 66 % din fond.
Țara cu cea mai mare pondere: Franța (16 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (48 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $60,00
- În 20 de ani
- $2.873
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $60,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.873.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În ultimul an
- +5,6 %
- Cea mai mare scădere
- -15 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Creșterea din ultimul an: 5,6 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 15 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,21 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- $0,02
În ultimele 12 luni a plătit $0,06 pe unitate de fond, adică 0,21 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,02, în data de 30 iun. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $505,3K
- Unități de fond pe zi
- 18K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $505,3K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 23,9
- Bulios Score mediu
- 69 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 9,3 %
- Supraevaluate 78 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 23,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 78 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (21), care reprezintă 66 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.