Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF QLVE AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$32.38 +0.00% +$0.00
Rezumat
Northern Trust Emerging Markets Quality Low Volatility ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FlexShares. Poziții în interior: 164. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,19 %
- Mărimea fondului
- $15,6M
- Poziții
- 164
- Randamentul dividendului
- 2,45 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,19 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,45 %).
La ce să fiți atenți
- Un fond mic, cu $15,6M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $13,2K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,5 %
- 3 luni
- -3,8 %
- Anul acesta
- +10 %
- 1 an
- +8,0 %
- 3 ani
- +46 %
- 5 ani
- +20 %
- Market cap mediu
- $535,2B
- P/E
- 7,8x
- Forward P/E
- 6,5x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 9,6x
- EV/EBITDA
- 3,6x
- Dividend yield
- 1,69 %
- ROIC
- 24,2 %
- ROE
- 33,6 %
- Marjă brută
- 49,8 %
- Marjă operațională
- 40,2 %
- Marjă netă
- 34,2 %
- Payout ratio
- 13,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 0,83
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 69 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 14 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 5,6 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,6 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,7 %
- 5 13Industrial and Commercial Bank of China Limited 1398.HK 2,5 %
- 6 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,8 %
- 7 HDHDFC Bank Limited HDFCBANK.BO 1,5 %
- 8 39Bank of China Limited 3988.HK 1,2 %
- 9 PEPetróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PETR4.SA 1,2 %
- 10 INInfosys Limited INFY.BO 1,2 %
Poziții în fond: 164. Cele mai mari zece reprezintă 35 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Tehnologie 38 %
- Servicii financiare 17 %
- Servicii de comunicații 10 %
- Energie 9,3 %
- Bunuri de consum defensive 6,0 %
- Altele 19 %
Pe țări
- Taiwan 25 %
- Coreea de Sud 17 %
- India 17 %
- China 14 %
- Alte țări 20 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 35 %
- Large cap 45 %
- Mid cap 20 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (38 %). Țara cu cea mai mare pondere: Taiwan (25 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (45 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $19,00
- În 20 de ani
- $944
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $19,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $944.
Cum a evoluat?
Crește încet- În medie pe an, 5 ani
- +3,7 %
- Cea mai mare scădere
- -29 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 3,7 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 29 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,45 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,34
În ultimele 12 luni a plătit $0,79 pe unitate de fond, adică 2,45 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,34, în data de 18 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $13,2K
- Unități de fond pe zi
- 408
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $13,2K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 7,8
- Bulios Score mediu
- 77 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 69 %
- Evaluate corect 6,9 %
- Supraevaluate 24 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 7,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 69 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind subevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 69 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZL ZLE.TO BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF | Canada | 0,51 % | $64,7M | +19 % | Reinvestește | 42 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irlanda | 0,18 % | $2,05B | +20 % | Reinvestește | 40 % |
XM XMME.DE Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,18 % | $13,5B | +20 % | Reinvestește | 40 % |
DB DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,66 % | $102,0M | +13 % | Plătește | 40 % |
GE GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $1,60B | +12 % | Plătește | 40 % |
UI UIMI.DE UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | Luxemburg | 0,15 % | $11,3B | +19 % | Plătește | 40 % |