Rezumat
HCM Defender 100 Index ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de HCM. Poziții în interior: 98. Cele mai mari zece reprezintă 66 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,98 %
- Mărimea fondului
- $763,2M
- Poziții
- 98
- Randamentul dividendului
- 0,20 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,9 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 66 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 50 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,98 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 42 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -6,0 %
- 3 luni
- +3,2 %
- Anul acesta
- +6,8 %
- 1 an
- +6,4 %
- 3 ani
- +86 %
- 5 ani
- +60 %
- Market cap mediu
- $2,47T
- P/E
- 29,6x
- Forward P/E
- 26,4x
- P/S
- 7,1x
- P/B
- 10,5x
- P/FCF
- 39,9x
- EV/EBITDA
- 21,2x
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- 28,2 %
- ROE
- 60,0 %
- Marjă brută
- 59,7 %
- Marjă operațională
- 34,0 %
- Marjă netă
- 31,8 %
- Payout ratio
- 14,8 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,37
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 76 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 TQProShares UltraPro QQQ TQQQ 18 %
- 2 AAApple AAPL 11 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 8,3 %
- 4 NVNvidia NVDA 7,9 %
- 5 MEMeta META 4,8 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 7 TSTesla TSLA 3,5 %
- 8 AVBroadcom AVGO 3,0 %
- 9 MUMicron MU 2,7 %
- 10 AMAMD AMD 2,4 %
Poziții în fond: 98. Cele mai mari zece reprezintă 66 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 50 %
- Servicii financiare 18 %
- Servicii de comunicații 11 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Bunuri de consum defensive 4,4 %
- Altele 6,4 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Regatul Unit 0,8 %
- Țările de Jos 0,3 %
- Uruguay 0,3 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 80 %
- Large cap 20 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 82 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (50 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (80 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $98,00
- În 20 de ani
- $4.537
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $98,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.537.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +9,9 %
- Cea mai mare scădere
- -42 %
- Volatilitate anuală
- 25 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 9,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 42 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,20 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,16
În ultimele 12 luni a plătit $0,16 pe unitate de fond, adică 0,20 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,16, în data de 16 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $5,86M
- Unități de fond pe zi
- 71K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,86M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,6
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 13 %
- Evaluate corect 3,3 %
- Supraevaluate 83 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 83 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 76 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Statele Unite ale Americii | 0,79 % | $2,42M | - | Plătește | 75 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,98 % | $7,67M | - | Plătește | 75 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $14,5M | -6,2 % | Plătește | 75 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Statele Unite ale Americii | 0,60 % | $8,38B | +6,3 % | Plătește | 75 % |
QQ QQWZ Pacer Funds Trust - Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | Statele Unite ale Americii | 0,49 % | $40,3M | +7,5 % | - | 74 % |
QB QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $2,92M | +17 % | Plătește | 74 % |
