Rezumat
Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Reckoner. Poziții în interior: 70. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,30 %
- Mărimea fondului
- $45,1M
- Poziții
- 70
- Randamentul dividendului
- 1,98 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,30 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $45,1M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $158,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,2 %
- 3 luni
- -0,1 %
- Anul acesta
- +0,3 %
- 1 an
- -0,1 %
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 CIFC Funding 2020-II Ltd 5.2212% 04/16/2039 6,6 %
- 2 Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd 5.0092% 01/20/2039 4,8 %
- 3 Sixth Street CLO XX Ltd 5.0695% 07/17/2038 4,5 %
- 4 OHA Credit Funding 7 Ltd 5.0092% 07/19/2038 4,5 %
- 5 Apidos CLO XXXVII 5.0257% 10/22/2039 4,4 %
- 6 AGL CLO 37 Ltd 4.9732% 04/22/2038 4,4 %
- 7 AGL CLO 6 LTD 5.0092% 04/20/2038 4,4 %
- 8 Trestles CLO VII Ltd 5.1491% 10/25/2039 4,4 %
- 9 Regatta 32 Funding Ltd 5.1502% 07/25/2038 4,4 %
- 10 OHA Credit Funding 3 LTD 5.0492% 01/20/2038 4,4 %
Poziții în fond: 70. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $30,00
- În 20 de ani
- $1.476
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $30,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.476.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -0,1 %
- Cea mai mare scădere
- -1,4 %
- Volatilitate anuală
- 2,0 %
Scăderea din ultimul an: 0,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 1,4 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,98 %
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,50 pe unitate de fond, adică 1,98 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $158,8K
- Unități de fond pe zi
- 6,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $158,8K.