Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF RAVI AMEX · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$75.05 +0.03% +$0.03
Rezumat
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de FlexShares. Poziții în interior: 291. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,26 %
- Mărimea fondului
- $1,62B
- Poziții
- 291
- Randamentul dividendului
- 4,21 %
- Funcționează din
- 2012
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 15 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,62B în administrare.
- Funcționează încă din anul 2012.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,26 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,1 %
- 3 luni
- -0,3 %
- Anul acesta
- -0,5 %
- 1 an
- -0,6 %
- 3 ani
- +0,1 %
- 5 ani
- -1,3 %
- 10 ani
- -0,6 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 WALT DISNEY CO/THE NOTES VARIABLE 14/MAR/2029 USD 2,5 %
- 2 MERCK & CO INC NOTES VARIABLE 15/MAR/2029 USD 1000 1,7 %
- 3 BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE 1,5 %
- 4 ABBOTT LABORATORIES NOTES VARIABLE 09/MAR/2029 USD 1,5 %
- 5 AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 3.8% 15/FEB/2027 USD 1,5 %
- 6 INGERSOLL RAND INC CALLABLE NOTES FIXED 5.197% 1,3 %
- 7 ROYAL BANK OF CANADA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE 1,3 %
- 8 TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 27/JAN/2029 1,1 %
- 9 CASH 1,1 %
- 10 CHEVRON USA INC NOTES VARIABLE 13/AUG/2028 USD 1,1 %
Poziții în fond: 291. Cele mai mari zece reprezintă 15 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe țări
- Statele Unite ale Americii 74 %
- Regatul Unit 5,7 %
- Franța 4,4 %
- Canada 3,7 %
- Alte țări 12 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (74 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $26,00
- În 20 de ani
- $1.284
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $26,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.284.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,1 %
- Cea mai mare scădere
- -4,0 %
- Volatilitate anuală
- 1,3 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,1 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 4,0 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,21 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,28
În ultimele 12 luni a plătit $3,16 pe unitate de fond, adică 4,21 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 2 nov. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $6,77M
- Unități de fond pe zi
- 90K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $6,77M.