Rezumat
Virtus Zevenbergen Technology Fund CL C este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 48. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din fond.
- Poziții
- 48
- Randamentul dividendului
- 15,45 %
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 59 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 88 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,0 %
- 3 luni
- +1,9 %
- Anul acesta
- +22 %
- 1 an
- +1,8 %
- 3 ani
- +95 %
- 5 ani
- -65 %
- 10 ani
- -61 %
- Market cap mediu
- $1,87T
- P/E
- 29,5x
- Forward P/E
- 27,7x
- P/S
- 9,6x
- P/B
- 10,7x
- P/FCF
- 41,8x
- EV/EBITDA
- 21,5x
- Dividend yield
- 0,36 %
- ROIC
- 27,1 %
- ROE
- 54,4 %
- Marjă brută
- 61,7 %
- Marjă operațională
- 32,5 %
- Marjă netă
- 30,5 %
- Payout ratio
- 10,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,3x
- Beta
- 1,57
Medie ponderată a celor mai mari 46 companii, care reprezintă 98 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 GOAlphabet GOOG 9,6 %
- 2 MUMicron MU 9,5 %
- 3 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 4 AAApple AAPL 6,7 %
- 5 AVBroadcom AVGO 6,0 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 5,2 %
- 7 AMAMD AMD 4,9 %
- 8 MEMeta META 3,8 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 2,9 %
- 10 KLKLA KLAC 2,3 %
Poziții în fond: 48. Cele mai mari zece reprezintă 59 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
După mărimea companiilor
- Mega cap 78 %
- Large cap 20 %
- Mid cap 1,3 %
- Small cap 0,5 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (78 %).
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -8,9 %
- Cea mai mare scădere
- -88 %
- Volatilitate anuală
- 32 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 8,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 88 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 15,45 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $2,76
În ultimele 12 luni a plătit $2,76 pe unitate de fond, adică 15,45 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $2,76, în data de 16 dec. 2025.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 29,5
- Bulios Score mediu
- 71 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 11 %
- Evaluate corect 5,2 %
- Supraevaluate 84 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 29,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 84 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (46), care reprezintă 98 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Îl pot cumpăra ca ETF?
Un fond mutual se cumpără de la administratorul fondului. Aceste ETF-uri dețin în mare parte aceleași poziții și se tranzacționează la bursă, așa că le găsiți la un broker obișnuit.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Canada | 0,75 % | $88,1M | +15 % | Plătește | 58 % |
GT GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $32,2B | - | Reinvestește | 57 % |
QQ QQQY.TO Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund | Canada | 0,50 % | $74,3M | +4,8 % | Plătește | 56 % |
QQ QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | Canada | 0,25 % | $133,1M | +27 % | Plătește | 56 % |
TE TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | Canada | 0,39 % | $3,69B | +17 % | Reinvestește | 56 % |
ST STXNDQ.JO Satrix Nasdaq 100 ETF | Africa de Sud | 0,42 % | - | +14 % | Plătește | 55 % |