Rezumat
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Columbia Threadneedle. Poziții în interior: 1.014. Cele mai mari zece reprezintă 5,4 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,32 %
- Mărimea fondului
- $5,96M
- Poziții
- 1.014
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,32 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 5,4 % din fond.
La ce să fiți atenți
- 98 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $5,96M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $28,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,2 %
- 3 luni
- -6,9 %
- Anul acesta
- +15 %
- Market cap mediu
- $7,94B
- P/E
- 16,2x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 11,2x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 1,00 %
- ROIC
- 8,2 %
- ROE
- 22,5 %
- Marjă brută
- 53,9 %
- Marjă operațională
- 10,9 %
- Marjă netă
- 7,4 %
- Payout ratio
- 16,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- -0,8x
- Beta
- 0,76
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 18 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 1,1 %
- 2 GKGlaukos GKOS 0,6 %
- 3 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,5 %
- 4 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,5 %
- 5 ONOld National Bancorp ONB 0,5 %
- 6 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,5 %
- 7 FRJFrog Ltd. FROG 0,5 %
- 8 VSViasat, Inc. VSAT 0,4 %
- 9 OSOscar Health OSCR 0,4 %
- 10 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,4 %
Poziții în fond: 1.014. Cele mai mari zece reprezintă 5,4 % din el.
Componența la data de 7 nov. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 98 %
- Brazilia 0,8 %
- Elveția 0,3 %
- Canada 0,2 %
- Alte țări 0,4 %
După mărimea companiilor
- Large cap 3,3 %
- Mid cap 74 %
- Small cap 22 %
- Micro cap 0,3 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (98 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (74 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $32,00
- În 20 de ani
- $1.571
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $32,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.571.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -9,0 %
- Volatilitate anuală
- 16 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Nu avem nicio evidență a plăților acestui fond.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $28,9K
- Unități de fond pe zi
- 1,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $28,9K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 16,2
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 23 %
- Evaluate corect 5,9 %
- Supraevaluate 71 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 16,2 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 71 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 18 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $207,1M | +23 % | Reinvestește | 70 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,30 % | $5,91B | +21 % | Reinvestește | 67 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irlanda | 0,25 % | $309,4M | +21 % | Reinvestește | 67 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irlanda | 0,30 % | $2,92B | +20 % | Reinvestește | 66 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,36 % | $444,2M | +11 % | Plătește | 66 % |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Statele Unite ale Americii | 0,39 % | $25,4M | -8,7 % | Plătește | 65 % |