Rezumat
RJ Eagle Vertical Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Raymond James. Poziții în interior: 79. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,51 %
- Mărimea fondului
- $20,7M
- Poziții
- 79
- Randamentul dividendului
- 1,46 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Costurile de 0,51 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
- Un fond mic, cu $20,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $144,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -0,8 %
- 3 luni
- -2,1 %
- Anul acesta
- -2,5 %
- 1 an
- -3,3 %
- Market cap mediu
- $200,3B
- P/E
- 9,1x
- Forward P/E
- 10,1x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 5,9x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 3,88 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 18,8 %
- Marjă brută
- 57,4 %
- Marjă operațională
- 28,9 %
- Marjă netă
- 21,7 %
- Payout ratio
- 35,2 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,13
Medie ponderată a celor mai mari 20 companii, care reprezintă 20 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Dollar General Corp 5.45% 07/05/2033 2,0 %
- 2 Honeywell International Inc 5% 03/01/2035 1,9 %
- 3 Diageo Capital PLC 3.875% 04/29/2043 1,9 %
- 4 Union Pacific Corp 5.6% 12/01/2054 1,9 %
- 5 Apple Inc 3.75% 11/13/2047 1,8 %
- 6 Comcast Corp 5.35% 05/15/2053 1,7 %
- 7 O'Reilly Automotive Inc 5.55% 03/14/2037 1,5 %
- 8 American Express Co 6.45% 09/15/2175 1,5 %
- 9 Lockheed Martin Corp 4.8% 08/15/2034 1,5 %
- 10 CMS Energy Corp 4.75% 06/01/2050 1,5 %
Poziții în fond: 79. Cele mai mari zece reprezintă 17 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Bine repartizatPe sectoare
- Sănătate 17 %
- Bunuri de consum defensive 15 %
- Servicii financiare 13 %
- Utilități 12 %
- Energie 11 %
- Altele 33 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 19 %
- Irlanda 1,1 %
- Alte țări 80 %
Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (17 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (19 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $51,00
- În 20 de ani
- $2.462
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $51,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.462.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -3,3 %
- Cea mai mare scădere
- -6,7 %
- Volatilitate anuală
- 4,3 %
Scăderea din ultimul an: 3,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 6,7 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,46 %
- Ultima plată
- $0,10
În ultimele 12 luni a plătit $0,36 pe unitate de fond, adică 1,46 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,10, în data de 30 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $144,7K
- Unități de fond pe zi
- 5,9K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $144,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 9,1
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 25 %
- Evaluate corect 15 %
- Supraevaluate 59 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 9,1 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 59 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (20), care reprezintă 20 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.