Rezumat
Rockefeller New York Municipal Bond ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Rockefeller. Poziții în interior: 95. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,55 %
- Mărimea fondului
- $30,5M
- Poziții
- 95
- Randamentul dividendului
- 4,45 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,55 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Un fond mic, cu $30,5M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $99,8K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,2 %
- 3 luni
- -2,9 %
- Anul acesta
- -3,7 %
- 1 an
- -4,2 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Long Island Power Authority 5.25% 09/01/2056 3,3 %
- 2 City of New York NY 5.25% 03/01/2053 3,3 %
- 3 Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25% 05/15/2054 2,7 %
- 4 Suffolk Regional Off-Track Betting Corp 6% 12/01/2053 2,5 %
- 5 New York City Municipal Water Finance Authority 5% 06/15/2055 2,4 %
- 6 Ontario County Local Development Corp 6.5% 12/01/2045 2,4 %
- 7 New York State Dormitory Authority 5% 10/01/2055 2,4 %
- 8 New York Transportation Development Corp 5.5% 12/31/2060 2,3 %
- 9 Town of Islip NY 5.875% 07/01/2056 2,3 %
- 10 Cash & Other 2,3 %
Poziții în fond: 95. Cele mai mari zece reprezintă 26 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Puerto Rico 3,6 %
- Samoa Americană 0,8 %
- Alte țări 0,1 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $55,00
- În 20 de ani
- $2.646
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $55,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $2.646.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -4,2 %
- Cea mai mare scădere
- -11 %
- Volatilitate anuală
- 4,9 %
Scăderea din ultimul an: 4,2 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 11 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 4,45 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,09
În ultimele 12 luni a plătit $1,05 pe unitate de fond, adică 4,45 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,09, în data de 29 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $99,8K
- Unități de fond pe zi
- 4,2K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $99,8K.