Invesco Rochester New York Municipals Fund Class A RMUNX NASDAQ · Servicii financiare · Statele Unite ale Americii
$13.81 +0.00% +$0.00
Rezumat
Invesco Rochester New York Municipals Fund Class A este un fond mutual. Nu se tranzacționează la bursă: îl cumpărați de la administratorul fondului, la un preț stabilit o dată pe zi. Poziții în interior: 546. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din fond.
- Poziții
- 546
- Randamentul dividendului
- 2,50 %
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 12 % din fond.
La ce să fiți atenți
Aici nimic nu cere prudență.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,0 %
- 3 luni
- -3,2 %
- Anul acesta
- -4,2 %
- 1 an
- -5,2 %
- 3 ani
- -3,2 %
- 5 ani
- -22 %
- 10 ani
- -8,7 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 University of Puerto Rico 5.00% 06/01/2036 1,9 %
- 2 MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00% 11/15/2056 1,3 %
- 3 New York Transportation Development Corp 5.25% 12/31/2054 1,3 %
- 4 New York Transportation Development Corp 5.25% 01/01/2050 1,3 %
- 5 New York Transportation Development Corp 5.13% 06/30/2060 1,2 %
- 6 New York City Municipal Water Finance Authority 5.25% 06/15/2053 1,1 %
- 7 New York City Municipal Water Finance Authority 5.25% 06/15/2052 1,0 %
- 8 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.00% 05/01/2053 1,0 %
- 9 New York State Dormitory Authority 5.25% 10/01/2049 1,0 %
- 10 New York State Dormitory Authority 4.00% 09/01/2050 0,9 %
Poziții în fond: 546. Cele mai mari zece reprezintă 12 % din el.
Componența la data de 6 nov. 2026.
Cât mă costă?
Nu cunoaștem costurile acestui fond.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -0,9 %
- Cea mai mare scădere
- -27 %
- Volatilitate anuală
- 5,5 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 0,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 2,50 %
- Plăți pe an
- 9
- Ultima plată
- $0,06
În ultimele 12 luni a plătit $0,35 pe unitate de fond, adică 2,50 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,06, în data de 30 sept. 2026.