Rezumat
Baron ETF Trust - Baron First Principles ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Baron. Poziții în interior: 23. Cele mai mari zece reprezintă 79 % din fond.
- Costuri anuale
- 1,00 %
- Mărimea fondului
- $335,9M
- Poziții
- 23
- Randamentul dividendului
- 0,00 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $13,3M.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 79 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 43 % din fond se află într-un singur sector (Industrie).
- 87 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 1,00 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,4 %
- 3 luni
- +17 %
- Anul acesta
- -1,2 %
- Market cap mediu
- $1,14T
- P/E
- 30,3x
- Forward P/E
- 27,1x
- P/S
- 4,6x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 0,50 %
- ROIC
- -
- ROE
- 29,8 %
- Marjă brută
- -
- Marjă operațională
- 24,2 %
- Marjă netă
- 16,5 %
- Payout ratio
- 15,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- -
- Beta
- 0,74
Medie ponderată a celor mai mari 21 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 SPSpaceX SPCX 39 %
- 2 TSTesla TSLA 8,4 %
- 3 FIFIGS, Inc. FIGS 6,3 %
- 4 SHShopify Inc. SHOP.TO 4,6 %
- 5 MSMSCI MSCI 4,3 %
- 6 HHyatt Hotels Corporation H 3,7 %
- 7 IBInteractive Brokers IBKR 3,4 %
- 8 SCCharles Schwab SCHW 3,1 %
- 9 63Spotify Technology S.A. 639.DE 2,9 %
- 10 FDFactSet Research Systems Inc. FDS 2,8 %
Poziții în fond: 23. Cele mai mari zece reprezintă 79 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Industrie 43 %
- Bunuri de consum ciclice 28 %
- Servicii financiare 18 %
- Tehnologie 6,4 %
- Servicii de comunicații 2,9 %
- Altele 1,8 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 87 %
- Canada 4,6 %
- Suedia 2,9 %
- Elveția 1,9 %
- Alte țări 3,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 52 %
- Large cap 32 %
- Mid cap 16 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Industrie (43 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (87 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (52 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $100
- În 20 de ani
- $4.622
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $100 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $4.622.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -19 %
- Volatilitate anuală
- 24 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,00 %
- Ultima plată
- $0,00
În ultimele 12 luni a plătit $0,00 pe unitate de fond, adică 0,00 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,00, în data de 22 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $13,3M
- Unități de fond pe zi
- 538K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $13,3M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 30,3
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 3,7 %
- Supraevaluate 73 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 30,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 73 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (21), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 44 % |
SP SPAL GraniteShares ETF Trust - GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | Statele Unite ale Americii | 1,50 % | $33,2M | - | - | 39 % |
XV XVSP First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest SPCX & Target Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $1,53M | - | Plătește | 39 % |
SP SPXE.TO Harvest SpaceX Enhanced High Income Shares ETF | Canada | 0,40 % | $83,2M | - | Plătește | 39 % |
MA MARS Roundhill ETF Trust - Roundhill Space & Technology ETF | Statele Unite ale Americii | 0,75 % | $40,1M | - | - | 27 % |
NI NITE The Nightview Fund | Statele Unite ale Americii | 1,25 % | $33,8M | +6,2 % | Reinvestește | 26 % |