Rezumat
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 51. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,40 %
- Mărimea fondului
- $373,2M
- Poziții
- 51
- Randamentul dividendului
- 0,95 %
- Funcționează din
- 2006
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %.
- Funcționează încă din anul 2006.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum ciclice).
- 94 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 35 % față de maxim.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +2,9 %
- 3 luni
- -2,1 %
- Anul acesta
- -5,4 %
- 1 an
- -4,8 %
- 3 ani
- +36 %
- 5 ani
- +7,3 %
- 10 ani
- +88 %
- Market cap mediu
- $139,8B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 15,4x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,38 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 47,6 %
- Marjă brută
- 43,4 %
- Marjă operațională
- 15,8 %
- Marjă netă
- 11,5 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,12
Medie ponderată a celor mai mari 47 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 EBeBay EBAY 2,5 %
- 2 CCCarnival Corporation & plc CCL 2,4 %
- 3 RLRalph Lauren RL 2,4 %
- 4 MAMarriott International, Inc. MAR 2,4 %
- 5 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 2,4 %
- 6 ULUlta Beauty, Inc. ULTA 2,4 %
- 7 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 2,3 %
- 8 WSWilliams-Sonoma, Inc. WSM 2,3 %
- 9 HAHasbro HAS 2,3 %
- 10 DEDeckers Outdoor Corporation DECK 2,3 %
Poziții în fond: 51. Cele mai mari zece reprezintă 24 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 96 %
- Tehnologie 2,2 %
- Servicii de comunicații 2,1 %
- Servicii financiare 0,03 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 94 %
- Elveția 4,3 %
- Canada 2,1 %
- Alte țări 0,03 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 6,3 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 7,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (96 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (94 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (86 %).
Cât mă costă?
Costuri obișnuite- Pe an din $10.000
- $40,00
- În 20 de ani
- $1.950
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $40,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.950.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +6,5 %
- Cea mai mare scădere
- -35 %
- Volatilitate anuală
- 19 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 6,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 35 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,95 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,13
În ultimele 12 luni a plătit $0,51 pe unitate de fond, adică 0,95 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,13, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $9,25M
- Unități de fond pe zi
- 171K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $9,25M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,6
- Bulios Score mediu
- 64 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 21 %
- Evaluate corect 4,2 %
- Supraevaluate 75 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,6 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 75 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (47), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $21,9B | -3,1 % | Plătește | 53 % |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $720,3M | +4,2 % | Reinvestește | 46 % |
ZP ZPDD.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $132,7M | +6,2 % | Reinvestește | 42 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,12 % | $156,1M | +4,6 % | Plătește | 42 % |
WA WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X ETF | Statele Unite ale Americii | 1,03 % | $17,9M | -26 % | Plătește | 42 % |
UC UCC ProShares - Ultra Consumer Discretionary | Statele Unite ale Americii | 1,67 % | $9,93M | -15 % | Plătește | 41 % |
