Rezumat
VanEck Retail ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de VanEck. Poziții în interior: 27. Cele mai mari zece reprezintă 72 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,35 %
- Mărimea fondului
- $249,1M
- Poziții
- 27
- Randamentul dividendului
- 0,91 %
- Funcționează din
- 2011
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %.
- Funcționează încă din anul 2011.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 72 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 52 % din fond se află într-un singur sector (Bunuri de consum ciclice).
- 97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,5 %
- 3 luni
- +2,4 %
- Anul acesta
- +7,2 %
- 1 an
- +7,8 %
- 3 ani
- +60 %
- 5 ani
- +46 %
- 10 ani
- +249 %
- Market cap mediu
- $734,3B
- P/E
- 24,4x
- Forward P/E
- 20,6x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 5,3x
- P/FCF
- 21,5x
- EV/EBITDA
- 14,7x
- Dividend yield
- 1,09 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 37,2 %
- Marjă brută
- 29,7 %
- Marjă operațională
- 8,5 %
- Marjă netă
- 7,8 %
- Payout ratio
- 26,6 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,85
Medie ponderată a celor mai mari 25 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 AMAmazon AMZN 19 %
- 2 WMWalmart WMT 12 %
- 3 COCostco COST 9,0 %
- 4 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 5,5 %
- 5 MCMcKesson MCK 4,8 %
- 6 HDThe Home Depot HD 4,8 %
- 7 LOLowe's LOW 4,3 %
- 8 CVCVS CVS 4,2 %
- 9 RORoss Stores, Inc. ROST 3,9 %
- 10 TGTarget TGT 3,8 %
Poziții în fond: 27. Cele mai mari zece reprezintă 72 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 52 %
- Bunuri de consum defensive 30 %
- Sănătate 15 %
- Industrie 3,0 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 97 %
- China 2,0 %
- Canada 0,5 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 45 %
- Large cap 55 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (52 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (55 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $35,00
- În 20 de ani
- $1.714
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +13 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 14 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 13 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 0,91 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $2,42
În ultimele 12 luni a plătit $2,42 pe unitate de fond, adică 0,91 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $2,42, în data de 22 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,20M
- Unități de fond pe zi
- 4,5K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,20M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,4
- Bulios Score mediu
- 63 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 5,4 %
- Evaluate corect 12 %
- Supraevaluate 83 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 83 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (25), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSRPX Fidelity Select Retailing Portfolio· fond mutual | - | - | $2,03B | -10 % | Plătește | 57 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 47 % |
IY IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,22B | -4,1 % | Plătește | 40 % |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $21,9B | -4,1 % | Plătește | 40 % |
QD QDVK.DE iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $720,3M | +4,7 % | Reinvestește | 37 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irlanda | 0,12 % | $156,1M | +4,9 % | Plătește | 36 % |
