Rezumat
Trenchless Fund ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de River1 Asset Management. Poziții în interior: 21. Cele mai mari zece reprezintă 67 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,65 %
- Mărimea fondului
- $131,6M
- Poziții
- 21
- Randamentul dividendului
- 1,61 %
- Funcționează din
- 2024
Ce pledează pentru
Nimic nu iese în evidență în favoarea sa.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 67 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,65 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2024.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $283,0K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -12 %
- 3 luni
- -2,9 %
- Anul acesta
- +5,7 %
- 1 an
- -1,9 %
- Market cap mediu
- $684,7B
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 19,0x
- P/S
- 3,8x
- P/B
- 5,2x
- P/FCF
- 29,3x
- EV/EBITDA
- 16,1x
- Dividend yield
- 0,38 %
- ROIC
- 15,7 %
- ROE
- 39,7 %
- Marjă brută
- 49,9 %
- Marjă operațională
- 16,6 %
- Marjă netă
- -10,3 %
- Payout ratio
- 10,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,47
Medie ponderată a celor mai mari 19 companii, care reprezintă 99 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 GNGenerac GNRC 9,0 %
- 2 AVBroadcom AVGO 8,9 %
- 3 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 4 BEBloom Energy Corporation BE 7,1 %
- 5 VSVistra Corp. VST 6,9 %
- 6 NENextEra Energy NEE 5,6 %
- 7 FSFirst Solar FSLR 5,6 %
- 8 NFNetflix NFLX 5,6 %
- 9 IBImmunityBio IBRX 5,6 %
- 10 SOSoFi SOFI 5,5 %
Poziții în fond: 21. Cele mai mari zece reprezintă 67 % din el.
Componența la data de 19 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Alte țări 1,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 32 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 5,6 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (63 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $65,00
- În 20 de ani
- $3.099
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $65,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.099.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -1,9 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 27 %
Scăderea din ultimul an: 1,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,61 %
- Ultima plată
- $0,53
În ultimele 12 luni a plătit $0,53 pe unitate de fond, adică 1,61 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,53, în data de 17 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $283,0K
- Unități de fond pe zi
- 8,7K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $283,0K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 26,3
- Bulios Score mediu
- 62 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 19 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 68 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 26,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 68 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (19), care reprezintă 99 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BU BUIL Rebuild America ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $12,0M | - | - | 37 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,6M | - | Plătește | 32 % |
MA MAFANG.BO Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | India | 0,66 % | $7,93M | +53 % | Reinvestește | 27 % |
MA MAFANG.NS Mirae Asset NYSE FANG+ ETF | India | 0,66 % | $7,91M | +53 % | Reinvestește | 27 % |
TN TNOW.PA Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | Luxemburg | 0,30 % | $3,63B | +26 % | Reinvestește | 26 % |
LY LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | Luxemburg | 0,30 % | $3,64B | +26 % | Reinvestește | 26 % |