Rezumat
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Xtrackers. Poziții în interior: 206. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,15 %
- Mărimea fondului
- $133,6M
- Poziții
- 206
- Randamentul dividendului
- 3,79 %
- Funcționează din
- 2013
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 19 % din fond.
- Funcționează încă din anul 2013.
La ce să fiți atenți
- 93 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $799,9K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +1,9 %
- 3 luni
- -3,7 %
- Anul acesta
- -3,2 %
- 1 an
- -4,7 %
- 3 ani
- +4,0 %
- 5 ani
- -18 %
- 10 ani
- -12 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 Cash & Cash Equivalents 4,5 %
- 2 Pennsylvania Economic Development Financing Authority 5.00 12/31/2034 2,0 %
- 3 New York City Municipal Water Finance Authority 5.25 02/01/2052 1,8 %
- 4 AL Toll Road-1 5.00 10/01/2032 1,7 %
- 5 Philadelphia PA Gas Works 5.00 10/01/2030 1,6 %
- 6 Met Washington Airport 5.0 10/01/2032 1,5 %
- 7 Reno-Tahoe Airport Authority 5.50 07/01/2051 1,5 %
- 8 Washington DC Met Area Transit-B 5.0 07/01/2033 1,5 %
- 9 Port Of Portland-Amt 5.0 07/01/2030 1,5 %
- 10 City of Chicago Revenue Refunding -B AMT 5.50 01/01/2048 1,4 %
Poziții în fond: 206. Cele mai mari zece reprezintă 19 % din el.
Componența la data de 31 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 93 %
- Alte țări 7,2 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (93 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $15,00
- În 20 de ani
- $748
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $15,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $748.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În medie pe an, 10 ani
- -1,3 %
- Cea mai mare scădere
- -26 %
- Volatilitate anuală
- 5,6 %
Scăderea medie anuală din ultimii zece ani: 1,3 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 26 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 3,79 %
- Plăți pe an
- 12
- Ultima plată
- $0,08
În ultimele 12 luni a plătit $0,90 pe unitate de fond, adică 3,79 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,08, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $799,9K
- Unități de fond pe zi
- 34K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $799,9K.