Rezumat
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 606. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,39 %
- Mărimea fondului
- $1,96B
- Poziții
- 606
- Randamentul dividendului
- 1,14 %
- Funcționează din
- 2008
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,39 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 14 % din fond.
- Un fond mare, cu $1,96B în administrare.
- Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %.
- Funcționează încă din anul 2008.
La ce să fiți atenți
- 96 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -1,8 %
- 3 luni
- -6,2 %
- Anul acesta
- +17 %
- 1 an
- +20 %
- 3 ani
- +63 %
- 5 ani
- +42 %
- 10 ani
- +193 %
- Market cap mediu
- $4,04B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 8,8x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 6,9x
- EV/EBITDA
- 9,4x
- Dividend yield
- 1,59 %
- ROIC
- 5,8 %
- ROE
- 3,0 %
- Marjă brută
- 20,8 %
- Marjă operațională
- 3,0 %
- Marjă netă
- 0,9 %
- Payout ratio
- 18,0 %
- Datorie netă/EBITDA
- 7,6x
- Beta
- 1,11
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 38 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 WKWorld Kinect Corp WKC 2,8 %
- 2 UNUnited Natural Foods UNFI 2,2 %
- 3 KMCarMax KMX 1,6 %
- 4 KSKohl's Corporation KSS 1,3 %
- 5 LNLincoln National Corporation LNC 1,2 %
- 6 GPGroup 1 Automotive GPI 1,2 %
- 7 DXDXC Technology Company DXC 1,0 %
- 8 ADAdient plc ADNT 1,0 %
- 9 MAManpowerGroup Inc. MAN 0,9 %
- 10 ABAsbury Automotive ABG 0,9 %
Poziții în fond: 606. Cele mai mari zece reprezintă 14 % din el.
Componența la data de 17 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Bunuri de consum ciclice 24 %
- Industrie 16 %
- Servicii financiare 11 %
- Tehnologie 10 %
- Bunuri de consum defensive 9,8 %
- Altele 28 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 96 %
- Irlanda 1,4 %
- Bermuda 0,8 %
- Elveția 0,6 %
- Alte țări 0,9 %
După mărimea companiilor
- Large cap 0,4 %
- Mid cap 74 %
- Small cap 26 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Bunuri de consum ciclice (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (96 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (74 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $39,00
- În 20 de ani
- $1.903
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $39,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.903.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 10 ani
- +11 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 17 %
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,14 %
- Plăți pe an
- 4
- Ultima plată
- $0,19
În ultimele 12 luni a plătit $0,65 pe unitate de fond, adică 1,14 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,19, în data de 21 sept. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $5,62M
- Unități de fond pe zi
- 99K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $5,62M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă ieftine- P/E al companiilor din componență
- 11,3
- Bulios Score mediu
- 46 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 28 %
- Evaluate corect 7,9 %
- Supraevaluate 64 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 11,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 64 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 38 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Statele Unite ale Americii | 0,03 % | $15,5B | +15 % | Plătește | 58 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Canada | 0,22 % | $35,7M | +13 % | Plătește | 58 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Australia | 0,07 % | $578,6M | +9,3 % | Plătește | 58 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Canada | 0,21 % | $72,3M | +17 % | Plătește | 58 % |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irlanda | 0,30 % | $3,06B | +21 % | Plătește | 58 % |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Canada | 0,22 % | $132,2M | +17 % | Plătește | 58 % |
