Acțiuni Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RZG) | Prețul și analiza acțiunii RZG

RZG

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF RZG · AMEX

$61.72 +0.65% (+$0.40)

Rezumat

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Invesco. Poziții în interior: 130. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.

Costuri anuale: 0,35 %
Mărimea fondului: $117,6M
Poziții: 130
Randamentul dividendului: 0,58 %
Funcționează din: 2006

Ce pledează pentru

Costurile de 0,35 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,44 %).
Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 18 % din fond.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,9 %.
Funcționează încă din anul 2006.

La ce să fiți atenți

97 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 39 % față de maxim.
Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $692,5K.

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: -4,0 %
3 luni: -12 %
Anul acesta: +13 %
1 an: +13 %
3 ani: +58 %
5 ani: +12 %
10 ani: +114 %

Market cap mediu: $4,15B
P/E: 13,8x
Forward P/E: 16,9x
P/S: 1,0x
P/B: 3,1x
P/FCF: 10,7x
EV/EBITDA: 14,4x
Dividend yield: 1,10 %
ROIC: 15,7 %
ROE: 33,9 %
Marjă brută: 54,0 %
Marjă operațională: 20,0 %
Marjă netă: 17,6 %
Payout ratio: 15,1 %
Datorie netă/EBITDA: 1,5x
Beta: 1,15

Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 61 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Larg diversificat

1
DA
Dave Inc. DAVE 2,1 %
2
AA
Acadian Asset Management AAMI 2,0 %
3
PT
Protagonist Therapeutics PTGX 2,0 %
4
AC
ACM Research, Inc. ACMR 1,9 %
5
AR
Arcutis Biotherapeutics, Inc. ARQT 1,9 %
6
CH
The Chefs' Warehouse CHEF 1,8 %
7
DX
DXP Enterprises, Inc. DXPE 1,7 %
8
EZ
EZCORP, Inc. EZPW 1,5 %
9
PG
Progyny, Inc. PGNY 1,4 %
10
SN
StoneX Group Inc. SNEX 1,4 %

Poziții în fond: 130. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.

Componența la data de 17 oct. 2026.

Unde este repartizat?

O singură țară

Pe sectoare

Sănătate 23 %
Industrie 16 %
Servicii financiare 16 %
Tehnologie 16 %
Bunuri de consum ciclice 8,4 %
Altele 20 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 97 %
Bermuda 1,4 %
Bahamas 0,8 %
Irlanda 0,6 %
Alte țări 0,4 %

După mărimea companiilor

Large cap 0,8 %
Mid cap 82 %
Small cap 17 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Sănătate (23 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (97 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mid cap (82 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,35 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,44 %

Pe an din $10.000: $35,00
În 20 de ani: $1.714

Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $35,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.714.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+21 %

-30 %

+17 %

+8,8 %

+9,8 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +7,9 %
Cea mai mare scădere: -39 %
Volatilitate anuală: 19 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 7,9 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 39 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Da, plătește

0,37

1,85

1,40

0,47

0,20

20212022202320242025

Randament: 0,58 %
Plăți pe an: 4
Ultima plată: $0,11

În ultimele 12 luni a plătit $0,36 pe unitate de fond, adică 0,58 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,11, în data de 21 sept. 2026.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Se tranzacționează puțin

Tranzacționat pe zi: $692,5K
Unități de fond pe zi: 11K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $692,5K.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Mai degrabă ieftine

P/E al companiilor din componență: 13,8
Bulios Score mediu: 68 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 28 %
Evaluate corect 5,7 %
Supraevaluate 67 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 13,8 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 67 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 61 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,15 %	$4,69B	+13 %	Plătește	48 %
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,18 %	$7,45B	+13 %	Plătește	48 %
VI VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	Statele Unite ale Americii	0,10 %	$1,10B	+14 %	Plătește	47 %
GR GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$2,45M	+18 %	Plătește	39 %
XS XSHQ Invesco S&P SmallCap Quality ETF	Statele Unite ale Americii	0,29 %	$235,7M	+7,5 %	Plătește	29 %
XS XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	Statele Unite ale Americii	0,35 %	$2,07B	+8,3 %	Plătește	25 %