Rezumat
iShares Securitized Income Active ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 925. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,41 %
- Mărimea fondului
- $833,2M
- Poziții
- 925
- Randamentul dividendului
- 1,87 %
- Funcționează din
- 2005
Ce pledează pentru
- Larg diversificat: cele mai mari zece poziții reprezintă doar 18 % din fond.
- Funcționează încă din anul 2005.
La ce să fiți atenți
- 86 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,41 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,20 %).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +0,2 %
- 3 luni
- -1,3 %
Ce se află în fond?
Larg diversificat- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 10 %
- 2 UMBS 30YR TBA(REG A) 4.00% 11/12/2026 (UM30) 1,4 %
- 3 BBCMS_26-5C43 A3 6.55% 10/15/2059 (BBCMS_26-5C43-A3) 0,9 %
- 4 CLCRE_26-FL1 A 144A 5.42% 04/19/2044 (CLCRE_26-FL1-A) 0,9 %
- 5 BX_25-VOLT A 144A 5.62% 12/15/2044 (BX_25-VOLT-A) 0,8 %
- 6 SEMT_25-HYB1 A1A 144A 5.02% 10/25/2055 (SEMT_25-HYB1-A1A) 0,8 %
- 7 MSRM_26-NQM11 A1 144A 6.47% 10/26/2071 (MSRM_26-NQM11-A1) 0,7 %
- 8 AMMC_25-32 A1 144A 5.11% 10/17/2038 (AMMC_25-32-A1) 0,7 %
- 9 GNMA_23-166G BI 4.00% 07/20/2050 (GNMA_23-166G-BI) 0,6 %
- 10 BX_26-VLT9 A 144A 5.62% 03/15/2045 (BX_26-VLT9-A) 0,6 %
Poziții în fond: 925. Cele mai mari zece reprezintă 18 % din el.
Componența la data de 18 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe țări
- Statele Unite ale Americii 86 %
- Insulele Cayman 12 %
- Japonia 0,1 %
- Bermuda 0,02 %
- Alte țări 2,2 %
Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (86 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $41,00
- În 20 de ani
- $1.997
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $41,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $1.997.
Cum a evoluat?
- Cea mai mare scădere
- -4,8 %
Se tranzacționează de mai puțin de un an, prea puțin pentru a trage concluzii.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,87 %
- Ultima plată
- $0,28
În ultimele 12 luni a plătit $0,91 pe unitate de fond, adică 1,87 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,28, în data de 1 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $9,49M
- Unități de fond pe zi
- 194K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $9,49M.